صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳,۹۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۴۸ % | ۳۱,۹۱۴ | ۰.۶۳ % | ۲۶۶,۷۸۱ | ۵.۲۷ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۰۵۱ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۵۱ % | ۳۰,۴۸۰ | ۰.۶ % | ۲۶۶,۷۵۴ | ۵.۲۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۴,۲۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۱۸۴ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۴۶ | ۳۶.۵۳ % | ۲۹,۰۴۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۶,۷۰۱ | ۵.۲۷ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۴,۲۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸,۱۴۲ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۷۲۲ | ۳۷.۴۴ % | ۲۸,۲۱۹ | ۰.۵۵ % | ۲۶۷,۱۵۶ | ۵.۲۱ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۴,۳۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۵,۹۱۴ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۷۴۲ | ۳۸.۸۷ % | ۲۷,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۲۶۶,۶۱۲ | ۵.۰۹ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴,۵۷۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۲۲۷ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۷۲۰ | ۳۹.۳۲ % | ۲۵,۶۷۸ | ۰.۴۹ % | ۲۶۷,۱۰۵ | ۵.۰۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴,۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۷۶۲ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۸۳۷ | ۳۹.۸۸ % | ۲۴,۹۴۸ | ۰.۴۷ % | ۲۶۷,۱۴۸ | ۵.۰۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۸۷۷ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۲۲ | ۳۹.۰۲ % | ۲۳,۴۴۲ | ۰.۴۵ % | ۲۶۵,۱۲۰ | ۵.۰۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۰۲۰ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۹۲۲ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱,۹۴۰ | ۰.۴۲ % | ۲۶۴,۹۰۲ | ۵.۰۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۴,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳,۱۶۴ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۳۷۴ | ۳۹.۰۲ % | ۲۲,۹۴۹ | ۰.۴۴ % | ۲۶۴,۸۷۵ | ۵.۰۷ % |