صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۰۶ % | ۲۹,۳۶۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۱۳ % | ۲۸,۲۳۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۱۹ % | ۲۷,۱۰۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۵۰,۶۶۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۶۲,۹۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۵۰,۷۲۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۶۷۱ | ۹۰.۰۶ % | ۴۹,۱۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۵۰,۶۲۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۷۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۰۴۲ | ۸۹.۵ % | ۳۴,۲۹۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۵۰,۵۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۸۴ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۰۴۲ | ۸۹.۷۶ % | ۲۲,۵۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۸۴ % | ۲۱,۴۱۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹۶ % | ۱۹,۱۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |