صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۴۲ % | ۱۲,۲۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۴۹ % | ۱۱,۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۱ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۸ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۹۴ % | ۷,۸۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۸.۰۱ % | ۶,۷۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۵۶ % | ۶,۷۵۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۶۳ % | ۵,۶۳۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۷ % | ۴,۵۱۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۹.۷۸ % | ۳,۴۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |