صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۱,۰۵۸ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۲,۶۰۵ | ۳۶.۹۲ % | ۵۶,۶۳۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۵۷,۳۱۷ | ۹.۹۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۸,۹۹۱ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۵۳,۶۷۲ | ۰.۵ % | ۱,۴۲۵,۹۹۷ | ۱۳.۱۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۳,۹۶۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴,۴۹۷ | ۳۴.۹ % | ۵۰,۳۱۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۳۷,۶۴۹ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۱,۴۸۸ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴,۹۴۳ | ۳۴.۸۳ % | ۵۶,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۳۶,۶۸۸ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۹,۰۱۱ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۴,۹۴۳ | ۳۴.۸۵ % | ۵۳,۶۴۶ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۶,۰۷۲ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۱۵۰ | ۵۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۰,۱۵۳ | ۳۵.۰۷ % | ۵۴,۲۹۲ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۲,۱۱۱ | ۱۳.۲۲ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۰,۰۳۶ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۳۰۴ | ۳۶.۲۴ % | ۵۴,۴۸۱ | ۰.۵ % | ۱,۴۳۱,۹۲۶ | ۱۳.۰۵ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۵۸۳ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۲۶,۵۶۶ | ۳۷.۸۵ % | ۵۷,۴۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۳۸۷,۱۹۷ | ۱۲.۴۲ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۲,۷۵۵ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۰۴۳ | ۳۹.۱۹ % | ۶۸,۴۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۳۰,۵۰۵ | ۱۲.۳۶ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳,۵۶۱ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۱,۲۷۶ | ۳۹.۱۸ % | ۶۴,۹۲۴ | ۰.۵۶ % | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱۲.۰۴ % |