صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱,۱۴۸ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۰۰۹ | ۳۶.۴۲ % | ۲۱۱,۵۳۷ | ۱.۸۸ % | ۱,۴۲۶,۸۵۶ | ۱۲.۶۷ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۱۷۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۰,۲۲۸ | ۳۶.۳۸ % | ۹۱,۹۲۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۴۳۱,۴۳۶ | ۱۲.۶۴ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۲,۹۳۵ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۵۱۹ | ۳۶.۶۱ % | ۶۶,۸۷۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۴۳۰,۰۸۹ | ۱۲.۵۴ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۰,۷۵۸ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۵ % | ۴۹,۶۰۲ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۷۵,۹۳۲ | ۱۳.۳۹ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸,۳۸۸ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۸.۹۹ % | ۴۶,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۹۹,۹۰۸ | ۱۳.۵۷ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۶,۰۲۰ | ۴۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۱ % | ۴۲,۹۵۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۳,۶۵۴ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۰۱۴ | ۳۹.۰۳ % | ۳۹,۶۳۳ | ۰.۳۴ % | ۱,۵۹۹,۷۳۹ | ۱۳.۵۸ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۶,۹۳۶ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۰۰۵ | ۴۰.۴۴ % | ۳۶,۳۲۱ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۳,۲۹۰ | ۱۴.۱۸ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۷۲ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۱,۸۸۲ | ۴۱.۷ % | ۳۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۴۹۸,۹۱۸ | ۱۳.۴۷ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۸۶۴ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵,۵۱۱ | ۴۳.۲۱ % | ۴۵,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۶۷,۲۱۶ | ۱۲.۲۲ % |