صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۳,۱۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۴,۶۴۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷,۴۶۵,۹۴۷	۴۹.۰۵ %	۹۷,۳۴۱	۰.۶۴ %	۱,۳۷۱,۲۲۵	۹.۰۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۳۲,۷۱۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۵,۵۷۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۵۳۹	۴۹.۴۲ %	۹۲,۸۴۲	۰.۶۱ %	۱,۳۶۹,۳۲۵	۸.۹۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۲,۳۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰,۶۰۴	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۵۴۰	۴۹.۴۵ %	۸۶,۵۱۲	۰.۵۷ %	۱,۳۶۰,۸۲۵	۸.۸۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۲,۳۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۴۷۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۵۴۰	۴۹.۴۸ %	۸۰,۱۹۵	۰.۵۲ %	۱,۳۶۰,۸۲۵	۸.۸۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۱,۱۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۹,۸۰۳	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۵۴,۲۵۳	۴۹.۳۹ %	۸۷,۲۴۶	۰.۵۷ %	۱,۳۶۳,۸۳۱	۸.۹۲ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۳,۹۰۱	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۱۶۵	۴۹.۵۳ %	۸۳,۱۲۰	۰.۵۴ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸,۴۵۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۲۰۴	۴۹.۳۴ %	۱۱۰,۴۳۳	۰.۷۲ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۲,۴۷۴	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۳۶ %	۱۰۷,۰۴۸	۰.۷ %	۱,۳۷۱,۰۵۸	۸.۹۷ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۰۳۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۴۳ %	۱۰۰,۷۱۵	۰.۶۶ %	۱,۳۶۳,۲۴۹	۸.۹۳ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۵۹۰	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۲,۸۱۴	۴۹.۵۵ %	۹۶,۸۹۵	۰.۶۳ %	۱,۳۶۲,۴۷۱	۸.۹۲ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...103 »