صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۸,۸۳۸ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۹۹۱ | ۳۵.۴۸ % | ۲۵۶,۴۶۲ | ۲.۲۶ % | ۱,۳۹۸,۷۶۴ | ۱۲.۳۴ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۸,۵۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۳,۹۴۶ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۹,۱۴۲ | ۳۵.۷۲ % | ۷۴,۵۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۵۶,۹۲۱ | ۱۴.۵۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۶۴۷ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۷,۹۰۴ | ۳۶.۱۶ % | ۷۱,۷۶۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۶۷۹,۹۵۳ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱,۸۴۸ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۴۹۲ | ۳۷.۹۱ % | ۶۸,۵۸۹ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۷۴,۳۲۵ | ۱۴.۲۱ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۹,۹۶۲ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۰۳۵ | ۳۸.۱۶ % | ۶۵,۲۳۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۷۶,۸۶۳ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۷,۳۹۵ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۵۲۹ | ۳۸.۱۸ % | ۶۲,۴۱۰ | ۰.۵۳ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴,۸۳۱ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۷۹۶ | ۳۸.۱۵ % | ۶۴,۷۸۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۷۶,۵۲۵ | ۱۴.۳۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹,۴۷۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۳۷.۵۶ % | ۶۲,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۷۰,۷۴۴ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۸,۳۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰,۳۱۸ | ۳۷.۵۸ % | ۵۸,۹۵۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۵۶,۰۶۵ | ۱۴.۳۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۸,۷۲۶ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۱,۶۲۹ | ۳۷.۸۸ % | ۵۵,۹۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۳۰,۵۰۲ | ۱۴.۱۹ % |