صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۰۳۲ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۰,۵۷۸ | ۳۷.۳۳ % | ۵۳,۱۲۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۸۷۷ | ۱۴.۰۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۸,۶۹۷ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۲ % | ۵۰,۱۲۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۵۷۱,۷۹۱ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۶,۱۰۴ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۵ % | ۴۷,۳۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۵۶۹,۹۲۵ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۳,۵۱۳ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۲۵۸ | ۳۶.۳۶ % | ۴۴,۳۴۰ | ۰.۴ % | ۱,۵۶۹,۷۶۰ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۷,۵۲۰ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۳۰۷ | ۳۴.۳۹ % | ۴۱,۴۲۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۵۵۹,۹۷۶ | ۱۴.۶۴ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۶۸۹ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۶۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۸,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۵۵,۰۵۷ | ۱۴.۵۴ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۶۱۰ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۹۳۰ | ۳۳.۷۱ % | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۶۱,۸۴۴ | ۱۴.۶۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۹۵۸ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷,۱۰۶ | ۳۷.۷ % | ۶۰,۷۰۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۰,۴۳۲ | ۱۳.۷۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸ % | ۴۳۵,۵۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱,۸۷۶ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸۲ % | ۴۳۲,۱۵۶ | ۳.۶ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۳ % |