صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۸,۵۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۶,۶۴۴ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۱,۴۸۰ | ۵۰.۸۴ % | ۱۰۱,۲۵۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۵۳,۱۴۹ | ۸.۶۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۸,۵۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۱,۳۹۷ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۹,۱۱۸ | ۴۸.۹۸ % | ۱۰۹,۴۶۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۹۳,۰۰۶ | ۱۲.۱۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۸,۵۵۹ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۰,۳۳۲ | ۴۸.۲ % | ۱۰۵,۵۲۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۹۵,۸۳۸ | ۱۲.۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۳,۱۳۲ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۲۸۴ | ۴۸.۲۳ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۹۵,۸۳۸ | ۱۲.۴۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۷۰۷ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۶,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۹۶,۷۴۰ | ۰.۶ % | ۱,۹۹۵,۸۳۸ | ۱۲.۴۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۴,۳۶۹ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۲,۵۱۶ | ۴۸.۵۷ % | ۹۴,۱۵۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۷۷,۸۱۸ | ۱۲.۲۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۴,۲۱۷ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۱۵۳ | ۴۸.۲۷ % | ۹۲,۰۵۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۴۴,۲۰۴ | ۱۲.۱۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۵۶۹ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۶,۹۶۵ | ۴۳.۱۴ % | ۸۵۵,۶۵۱ | ۵.۴ % | ۱,۹۴۲,۶۹۸ | ۱۲.۲۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۶,۲۰۹ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۱,۸۲۱ | ۴۲.۹۹ % | ۸۸,۷۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۸,۳۷۲ | ۱۲.۳۱ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۹,۰۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴,۴۵۲ | ۴۲.۳۳ % | ۸۴,۹۱۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۴۹,۸۸۱ | ۱۲.۴۸ % |