صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۹,۰۵۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۷۱۰,۴۸۷	۴۰.۰۶ %	۸۹,۰۰۱	۰.۶۲ %	۱,۹۲۸,۸۲۹	۱۳.۵۳ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۳,۹۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷,۱۹۷	۴۰.۴۲ %	۸۱,۲۰۵	۰.۵۷ %	۱,۹۳۰,۵۹۳	۱۳.۴۶ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۸,۴۳۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۸۱۶,۹۱۶	۴۰.۵۴ %	۶۸,۲۳۳	۰.۴۸ %	۱,۹۳۷,۶۲۰	۱۳.۵ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۹,۱۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲,۳۵۰	۴۲.۵ %	۷۱,۹۸۴	۰.۴۹ %	۱,۹۳۷,۷۳۵	۱۳.۰۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۳,۹۵۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۳۰۰,۳۴۴	۴۲.۵۲ %	۶۸,۵۴۴	۰.۴۶ %	۱,۹۳۶,۸۵۱	۱۳.۰۷ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۷۰۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۷۹۶	۴۲.۵۱ %	۶۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۱,۹۳۶,۲۹۷	۱۳.۰۸ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳,۱۷۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۲۱۵	۴۲.۲۹ %	۹۹,۸۵۳	۰.۶۷ %	۱,۹۳۹,۵۳۴	۱۳.۱۱ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۷۷۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۶۱۵	۴۱.۶۱ %	۹۴,۷۵۲	۰.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۶	۱۳.۲۴ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶,۸۸۶	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۲۴۲	۴۱.۶ %	۹۰,۰۳۲	۰.۶۱ %	۱,۹۴۵,۲۲۰	۱۳.۲۷ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۲,۶۶۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۴۰۶	۴۲.۰۴ %	۸۵,۹۲۱	۰.۵۸ %	۱,۹۲۹,۹۵۴	۱۳.۰۹ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...103 »