صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۳,۸۶۱	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۲۶۲	۴۲.۲۶ %	۸۲,۲۷۷	۰.۵۶ %	۱,۹۲۹,۷۳۹	۱۳.۰۶ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۸,۱۱۵	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۶۱۱	۴۲.۱۷ %	۹۲,۵۳۵	۰.۶۳ %	۱,۹۲۹,۴۰۴	۱۳.۰۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۷۲۰	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹,۱۵۷	۴۲.۰۲ %	۸۹,۶۷۴	۰.۶۱ %	۱,۹۲۹,۰۵۸	۱۳.۰۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۳۲۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۶۱۲,۹۴۸	۴۳.۶۳ %	۸۹,۱۶۴	۰.۵۹ %	۱,۹۲۱,۴۳۵	۱۲.۶۸ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷,۷۰۳	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۵۵۶,۴۹۵	۴۴ %	۸۹,۳۸۸	۰.۶ %	۱,۹۲۹,۵۸۱	۱۲.۹۵ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۲,۰۲۷	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۳۶۲	۴۳.۷۹ %	۳۰۷,۸۵۲	۲.۱۳ %	۱,۵۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱,۱۸۷	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۰۲۸	۴۳.۸۴ %	۸۲,۳۶۶	۰.۵۷ %	۱,۴۹۹,۰۵۵	۱۰.۳۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۹,۷۵۷	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸,۲۴۱	۴۳.۳۲ %	۸۰,۰۵۲	۰.۵۶ %	۱,۴۹۶,۲۵۵	۱۰.۴۹ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۷۲۹	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳,۰۵۲	۴۳.۳۱ %	۸۰,۰۸۷	۰.۵۶ %	۱,۴۹۵,۷۲۵	۱۰.۴۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۹,۷۰۴	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۰,۹۵۰	۴۳.۳۳ %	۷۷,۰۳۶	۰.۵۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۵	۱۰.۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...103 »