صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۲۵,۸۳۱ | ۲.۶۲ % | ۳,۶۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۲۲ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۹,۲۸۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۴ % | ۱۳۰,۹۵۹ | ۲.۷۳ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۲۷,۰۹۴ | ۲.۶ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۶۷۳ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۲۳ | ۴۶.۰۱ % | ۱۸,۴۵۹ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۸۹۳ | ۲.۶۷ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۳۸۴ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۲۴۴ | ۴۴.۸۴ % | ۱۶,۹۹۴ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷,۰۴۲ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۹۵۱ | ۴۴.۸۲ % | ۱۷,۸۲۳ | ۰.۳۸ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۲۶,۲۷۰ | ۲.۷۱ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۷۰۱ | ۴۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۱,۳۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۱۶,۹۶۵ | ۰.۳۶ % | ۱۳۰,۶۹۶ | ۲.۸ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۲۶,۲۱۸ | ۲.۷ % | ۳,۷۱۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۶۳۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۴.۸۹ % | ۱۵,۴۹۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱۲۷,۲۱۴ | ۲.۷۹ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۷۳۴ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۷۵ | ۴۵.۹۳ % | ۱۴,۰۴۰ | ۰.۳۱ % | ۱۳۰,۶۱۱ | ۲.۸۶ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۲۶,۷۹۶ | ۲.۷۸ % | ۹,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۲,۲۹۲ | ۴۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۳۱۲ | ۴۶.۰۸ % | ۱۳,۱۰۶ | ۰.۲۹ % | ۱۳۰,۴۶۱ | ۲.۸۶ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۱۴,۸۹۹ | ۲.۵۲ % | ۹,۶۷۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱,۶۱۱ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۱۵۵ | ۴۳ % | ۱۶۲,۰۴۳ | ۳.۵۵ % | ۱۳۰,۳۹۶ | ۲.۸۶ % |