صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۶,۵۳۱	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰,۱۰۴	۴۶.۵۸ %	۶۰,۸۴۴	۰.۴۴ %	۱,۱۳۸,۴۸۹	۸.۲۵ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۷۰۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۴۸ %	۵۵,۶۶۰	۰.۴۱ %	۱,۱۲۸,۶۶۱	۸.۲۱ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۶,۲۵۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۱ %	۵۰,۴۸۵	۰.۳۷ %	۱,۱۲۸,۱۳۷	۸.۲۲ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۸۱۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۵ %	۴۵,۳۱۸	۰.۳۳ %	۱,۱۲۷,۶۰۳	۸.۲۲ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۳۵۴	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰,۳۳۹	۴۶.۶۸ %	۶۳,۵۴۸	۰.۴۶ %	۱,۱۲۴,۰۴۵	۸.۱۵ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۸۶۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۷۰۱	۴۶.۵۸ %	۷۸,۶۷۸	۰.۵۷ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۸.۱۳ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۴۲۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۶۸۳	۴۶.۰۲ %	۸۴,۹۷۳	۰.۶۲ %	۱,۱۱۷,۹۳۸	۸.۲ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۶۳۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۶۶۰	۴۵.۵۸ %	۱۰۷,۵۲۸	۰.۷۹ %	۱,۱۱۶,۹۷۱	۸.۱۷ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۴۴۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۷۷۹	۴۶ %	۱۰۲,۳۶۷	۰.۷۴ %	۱,۱۱۵,۷۱۴	۸.۱۱ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۴۰۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۶۶۱	۴۶.۰۳ %	۹۷,۴۳۷	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۱۸۳	۸.۱۱ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...103 »