صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۱۵,۷۳۲	۲.۶۲ %	۹,۸۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۰۸	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۲۶۶	۴۴.۴۹ %	۱۸,۸۵۸	۰.۴۳ %	۱۳۰,۱۸۰	۲.۹۴ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۱۵,۷۳۲	۲.۶۲ %	۹,۸۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۶۳۸	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۶۷	۴۴.۴۸ %	۱۹,۱۶۱	۰.۴۳ %	۱۳۰,۱۸۰	۲.۹۵ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۱۵,۷۳۲	۲.۶۲ %	۹,۸۵۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷,۳۵۶	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۲۱۰	۴۴.۴۱ %	۲۲,۱۱۶	۰.۵ %	۱۳۰,۱۸۰	۲.۹۵ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۱۷,۱۱۵	۲.۶۴ %	۹,۹۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۵,۸۴۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۳۵۶	۴۴.۵۹ %	۲۰,۷۱۶	۰.۴۷ %	۱۳۰,۰۹۵	۲.۹۴ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۱۵,۴۵۴	۲.۸ %	۹,۵۷۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۹۹	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۳۶۴	۴۰.۸۹ %	۱۹,۳۹۸	۰.۴۷ %	۱۳۰,۰۳۰	۳.۱۵ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۱۸,۰۲۶	۲.۸۴ %	۷,۸۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۷۱	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۹۶۹	۴۱.۲۹ %	۱۸,۴۳۴	۰.۴۴ %	۱۲۹,۹۶۴	۳.۱۳ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۲۴,۸۴۴	۲.۹۱ %	۱,۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۴۹	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۹۹۱	۴۳.۱۷ %	۱۲۷,۹۹۰	۲.۹۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵,۱۵۳	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۱ %	۲۸,۱۰۶	۰.۶۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳,۹۲۵	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۴ %	۲۶,۸۴۷	۰.۶۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۲۵,۹۷۳	۳.۰۳ %	۲,۰۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۶۹۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۸۷۸	۴۶.۱۷ %	۲۵,۵۹۱	۰.۶۲ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۲ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...103 »