صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۰۲۵	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۴ %	۲۴,۹۷۵	۰.۶۱ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۲۳,۴۶۲	۲.۹۹ %	۲,۰۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۷۹۹	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۰۹۳	۴۵.۹۶ %	۲۳,۷۷۶	۰.۵۸ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۲۳,۱۲۶	۳.۰۳ %	۲,۴۲۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۳۵۹	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۵۲۳	۴۵.۱۱ %	۲۲,۴۸۵	۰.۵۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۴ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۲۵,۰۹۳	۳.۰۵ %	۲,۵۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۸۰	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۱۴۹	۴۵.۷۱ %	۲۱,۸۱۵	۰.۵۳ %	۲۹,۹۶۴	۰.۷۳ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۳۰۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۰۷۲	۵۰ %	۲۲,۲۹۵	۰.۵ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۰۹۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۱ %	۲۶,۲۹۳	۰.۵۹ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۵ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۸۷۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۴ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۶ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۲۵,۶۹۴	۳.۱۵ %	۴,۲۶۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۵۸۹	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۷۴۳	۵۵.۹۷ %	۳۲,۲۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۲۵,۴۰۶	۳.۳۷ %	۴,۲۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۲۲	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۴۲۲	۵۲.۷۴ %	۳۴,۸۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۹۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۴ %	۳۰,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...103 »