صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۴۴۴	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۱۷۴	۴۵.۴۵ %	۹۲,۳۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۱۴,۶۶۲	۸.۱۱ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۹۱۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۷۵۳	۴۵.۴۸ %	۹۱,۶۰۹	۰.۶۶ %	۱,۱۱۷,۹۸۷	۸.۰۸ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۶۲۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۵۸	۴۶.۰۵ %	۱۰۳,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۱۸,۴۰۵	۸.۱۱ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۳۸۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷,۳۷۴	۴۵.۶۴ %	۲۰۰,۳۰۴	۱.۴۷ %	۱,۰۱۸,۳۹۸	۷.۴۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۳,۶۵۵	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۰۸۷	۴۶.۲۷ %	۹۸,۸۴۴	۰.۷۳ %	۱,۰۱۲,۱۷۳	۷.۴۴ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۹۳۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۷۵۲	۴۵.۷۸ %	۹۶,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱,۰۱۳,۶۲۹	۷.۴۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۴۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۸۴	۴۵.۸ %	۹۲,۲۱۷	۰.۶۸ %	۱,۰۱۳,۱۹۶	۷.۴۹ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۹۵۲	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲,۰۶۷	۴۵.۸۲ %	۸۸,۷۴۴	۰.۶۶ %	۱,۰۱۲,۷۵۳	۷.۴۹ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۴۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۸۲۵	۴۵.۸۵ %	۸۵,۱۵۷	۰.۶۳ %	۱,۰۱۲,۳۲۱	۷.۵ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۹۲۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۴۵۹	۴۸.۲۳ %	۵۶۱,۶۶۶	۴.۳۳ %	۱,۰۱۰,۸۱۲	۷.۷۹ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...103 »