اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۴۲,۹۳۵,۳۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۷,۰۶۴,۶۵۶
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۶۹۹
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۶۸۷
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۶۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۹۸۳,۵۰۷,۲۵۹,۲۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۶:۵۲:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۱,۵۳۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۷۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۷۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۸۲۵,۸۴۹,۴۸۷,۳۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 17,699 | 17,687 | 17,659 | -۲۸ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۲,۹۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۹۸۳,۵۰۷,۲۵۹,۲۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 17,685 | 17,673 | 17,645 | -۲۸ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۸۹,۸۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۵۶,۰۲۵,۴۷۶,۸۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 17,674 | 17,662 | 17,635 | -۲۷ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۸۹,۸۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۴۲,۳۴۸,۲۳۰,۵۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 17,663 | 17,651 | 17,624 | -۲۷ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۸۹,۸۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۲۸,۷۳۳,۲۸۳,۳۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 17,652 | 17,640 | 17,613 | -۲۷ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۸۹,۸۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۱۵,۰۷۳,۲۰۹,۲۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,600 | 17,588 | 17,561 | -۲۷ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۹,۸۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۴۸,۰۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۹۴۹,۸۸۵,۴۰۸,۱۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,639 | 17,627 | 17,601 | -۲۶ | ۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۶۴,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۲۹۵,۳۸۰,۴۸۱,۸۵۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,636 | 17,624 | 17,598 | -۲۶ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۵,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۶۴,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۲۹۱,۳۴۰,۴۸۱,۳۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 17,654 | 17,642 | 17,616 | -۲۶ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۵۰,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۶۷,۱۵۹,۰۷۵,۹۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 17,644 | 17,631 | 17,605 | -۲۶ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۵۰,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۵۳,۹۷۶,۵۸۴,۴۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,633 | 17,621 | 17,595 | -۲۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۱,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۵۰,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۲,۰۴۰,۸۳۶,۲۷۸,۷۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 17,589 | 17,577 | 17,550 | -۲۷ | ۰ | ۵,۴۸۸,۸۶۰,۸۶۳ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۳,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۱۷,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۴۰۵,۶۴۴,۲۷۸,۰۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 17,530 | 17,517 | 17,491 | -۲۶ | ۰ | ۵,۴۸۸,۸۶۰,۸۶۳ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۸,۵۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۳۲,۳۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۵۸۷,۱۹۶,۷۷۳,۷۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 17,493 | 17,481 | 17,455 | -۲۶ | ۰ | ۵,۴۸۸,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۳۵,۷۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۵۵,۱۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۹۴۱,۱۱۵,۳۴۶,۷۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 17,494 | 17,481 | 17,456 | -۲۵ | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۸,۸۶۰,۸۶۳ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۵,۷۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۵۵,۱۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۹۴۱,۲۴۴,۰۳۲,۹۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 17,472 | 17,459 | 17,434 | -۲۵ | ۰ | ۵,۴۶۵,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۲۷,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۳۹,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۶۴۶,۷۱۲,۹۷۵,۷۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 17,461 | 17,449 | 17,423 | -۲۶ | ۰ | ۵,۴۶۵,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۲۷,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۳۹,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۶۳۳,۵۷۲,۰۱۸,۵۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 17,451 | 17,438 | 17,413 | -۲۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۵,۷۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۴,۲۲۷,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۳۹,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۶۲۰,۲۹۴,۲۸۹,۵۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 17,410 | 17,397 | 17,371 | -۲۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۵,۷۶۰,۸۶۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۷,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴ | ۲۱,۰۴۷,۸۷۳,۳۷۴,۳۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 17,385 | 17,373 | 17,347 | -۲۶ | ۰ | ۵,۴۲۵,۷۶۰,۸۶۳ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۰۲۵,۵۱۹ | ۱,۲۰۲,۷۳۵,۳۴۴ | ۲۰,۸۹۵,۰۰۸,۲۵۲,۱۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||