اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۶,۱۸۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۰۰۶

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۹۸۶

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۹۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۳۴۴,۷۴۲,۱۷۰,۰۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۰۹:۲۹:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۰۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۹۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۹۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۱,۳۸۵,۰۰۴,۶۰۲,۶۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۱۲/۱۰

نوع صندوق

قابل معامله بدون تقسیم سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1405/08/30 ساعت 09:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 14:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/06/10 ساعت ۱4:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	23,006	22,986	22,976	-۱۰	۰	۹,۰۲۲,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۹	۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۴۴,۷۴۲,۱۷۰,۰۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	23,000	22,980	22,969	-۱۱	۰	۹,۰۲۲,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۹	۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۴,۳۱۸,۱۴۱,۶۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	22,985	22,965	22,955	-۱۰	۰	۹,۰۲۲,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۹	۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۱,۲۷۹,۲۱۳,۰۱۲,۷۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	22,971	22,951	22,940	-۱۱	۰	۹,۰۲۲,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۹	۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۴,۲۲۱,۹۵۸,۰۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	22,931	22,910	22,900	-۱۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۴۲۵,۵۱۹	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۶۰۵,۵۱۹	۳,۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۷۱,۱۰۹,۷۸۲,۹۷۰,۸۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	22,891	22,870	22,860	-۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۴,۴۲۵,۵۱۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۸,۲۰۵,۵۱۹	۳,۰۷۸,۲۲۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۹,۳۳۷,۵۷۷,۸۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	22,822	22,802	22,792	-۱۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۴۲۵,۵۱۹	۰	۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۹	۳,۰۴۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۶,۳۹۷,۵۷۵,۹۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	22,791	22,771	22,761	-۱۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۰۲۵,۵۱۹	۰	۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۹	۳,۰۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۱,۳۰۲,۴۹۳,۶۵۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	22,768	22,747	22,737	-۱۰	۰	۸,۸۷۵,۰۲۵,۵۱۹	۰	۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۹	۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۲۲۵,۸۳۰,۳۱۸,۴۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	22,753	22,733	22,722	-۱۱	۰	۸,۸۷۵,۰۲۵,۵۱۹	۰	۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۹	۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۲,۲۹۹,۷۱۷,۸۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	22,739	22,718	22,708	-۱۰	۰	۸,۸۷۵,۰۲۵,۵۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۷,۷۰۵,۵۱۹	۲,۹۹۹,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۱۳۸,۶۱۴,۴۴۹,۷۸۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	22,674	22,654	22,643	-۱۱	۰	۸,۸۷۵,۰۲۵,۵۱۹	۴۴,۱۸۰,۰۰۰	۵,۸۶۳,۷۰۵,۵۱۹	۳,۰۱۳,۳۲۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۵,۱۰۲,۷۲۶,۷۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	22,669	22,650	22,639	-۱۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵,۰۲۵,۵۱۹	۰	۵,۸۱۹,۵۲۵,۵۱۹	۳,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۲,۱۴۶,۰۱۳,۷۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	22,635	22,616	22,605	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۵۲۵,۵۱۹	۳,۰۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۰,۲۰۸,۸۰۱,۶۹۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	22,621	22,602	22,591	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۰,۶۲۵,۵۱۹	۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۱۸,۱۴۴,۰۹۲,۲۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	22,671	22,652	22,641	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۰	۵,۷۳۹,۶۲۵,۵۱۹	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۴۷,۳۲۹,۹۷۹,۹۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	22,656	22,637	22,626	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۰	۵,۷۳۹,۶۲۵,۵۱۹	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۸۵۲,۳۰۷,۲۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	22,641	22,622	22,611	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۰	۵,۷۳۹,۶۲۵,۵۱۹	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۴,۴۰۵,۰۸۲,۰۴۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	22,607	22,589	22,578	-۱۱	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۶۲۵,۵۱۹	۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۰,۷۱۸,۵۵۱,۲۴۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	22,612	22,594	22,584	-۱۰	۰	۸,۸۴۷,۶۲۵,۵۱۹	۰	۵,۵۶۹,۶۲۵,۵۱۹	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۹,۷۸۳,۸۵۹,۹۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸