صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
فهرستی
از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده
است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه
ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و
سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و
هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق
پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود
تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و
انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و
تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامدثابت سام به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:
هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل دو در هزار (0.002) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛ |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1/5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو در هزار (0.002) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوۀ 5 درصد ( 0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ |
| 4 | کارمزد بازارگردان | سالانه 5 در هزار (0.005) متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛ |
| 5 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق سالانه حداقل 1،000 میلیون ریال و حداکثر 1،300 میلیون ریال خواهد بود؛ |
| 6 | کارمزد حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛ |
| 7 | مخارج تصفیه صندوق | معادل 1 در هزار (0.001)ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق با فاکتور شرکت نرمافزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛ |
| 10 | هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاران صندوق | مطابق قوانین و مقرات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ |
| 11 | هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار |
مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود |