صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۰.۰۶۹ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۰.۷۰۵ | %۰ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۳.۸۰۹ | %۰ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۷.۷۴۸ | %۰ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۱۵.۹۸۳ | %۰ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۳۸.۶۳۲ | %۰ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۱۱۶.۵۵۹ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | %۱۲۹.۲۷ | %۰ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۶۸)% | (۱۰۰)% | ||