صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۰.۰۵۴ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۰.۲۵۷ | (۳.۴۴)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۱.۸۵۲ | (۱۱.۴۴۱)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۶.۴۴۶ | (۲۳.۸۸۹)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۱۴.۲۲۷ | (۷.۹۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۳۲.۵۵۴ | %۲۳.۴۶۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | %۷۴.۵۲۸ | %۳۵.۴۱۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||