صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۰.۱۲۷ | %۰.۴۲۵ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۰.۶۶۳ | %۲.۵۰۸ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۱.۹۹۲ | (۲.۳۱۸)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۶.۶۷۵ | %۰.۰۱۲ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۱۶.۲۵۳ | %۳۰.۳۲۱ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۳۰.۸۳۶ | %۲۲.۸۴۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | %۶۰.۱۷۸ | %۵۲.۴۹۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۱۷)% | (۱۰.۱۶)% | ||