صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰.۰۷۹ | %۲.۵۷۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰.۳۵۷ | %۶.۱ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۲.۱۸۴ | (۴.۵۱۱)% |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۱۰.۳۷۱ | %۳۲.۱۳۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۱۹.۹۶۱ | %۶۳.۸۸۷ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۳۷.۰۵۵ | %۴۸.۵ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | %۱۰۳.۴۰۸ | %۱۲۸.۵۶۸ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۷.۱۴ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||