صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۰.۰۶۶ | %۰ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۰.۷۲۷ | (۲.۹۹)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۳.۳۵۶ | %۱۲.۶۳۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۱۱.۲۹ | %۶۷.۰۰۱ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۱۹.۸۲۱ | %۱۲۰.۰۸۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۴۳.۱۰۳ | %۱۶۵.۳۹۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۱۳۳.۶۴۳ | %۳۰۸.۶۱۹ |
| ۵ سال اخیر | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | %۱۵۲.۲۳۳ | %۳۴۸.۶۷۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۹.۶۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱.۶۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||