صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۱.۵۲۷ | %۰.۵۸۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۰.۹۸۹ | %۰.۵۱۲ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۲.۴۸ | %۰.۲۷۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۷.۴۹ | %۱۱.۴۰۴ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۱۴.۳ | %۲۴.۹۲۳ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۳۲.۴۵۶ | %۴۹.۷ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | %۶۷.۴۸۳ | %۷۱.۵۵۱ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۲.۱۸ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۰.۵۸)% | (۱۰.۱۶)% | ||