صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۷,۴۳۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷,۵۹۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۳۱۳,۵۰۲	۴۹.۹ %	۱۰۵,۹۵۵	۰.۶۴ %	۱,۹۱۶,۵۲۸	۱۱.۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۳,۴۲۹	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۱ %	۱۰۶,۸۹۵	۰.۶۷ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۲۶۵	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۴ %	۱۰۰,۲۳۳	۰.۶۳ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴۱ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۶,۹۴۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۱۰۴	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۹۵۳,۲۵۵	۵۰.۱۷ %	۹۳,۵۴۶	۰.۵۹ %	۱,۴۹۲,۲۴۱	۹.۴۱ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۶,۴۴۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۱۲۳	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۹۲۴,۰۵۳	۵۰.۱۴ %	۹۴,۷۵۲	۰.۶ %	۱,۴۷۳,۸۵۶	۹.۳۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۵,۹۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۱,۰۵۰	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۷,۹۱۱,۰۰۶	۵۰.۲۵ %	۱۲۳,۱۵۵	۰.۷۸ %	۱,۴۱۱,۲۷۶	۸.۹۶ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۵,۵۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۷۴۴	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۶۲۳,۸۳۱	۴۹.۳۳ %	۱۲۶,۸۸۰	۰.۸۲ %	۱,۴۱۲,۲۵۴	۹.۱۴ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۵,۰۶۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۸,۴۷۵	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۷,۶۷۵,۳۶۸	۴۹.۵۹ %	۱۲۰,۶۷۹	۰.۷۸ %	۱,۳۹۶,۵۸۷	۹.۰۲ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳۳,۱۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۳۳۰	۴۹.۰۷ %	۹۶,۵۰۴	۰.۶۳ %	۱,۳۷۱,۲۲۵	۹ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳۳,۱۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۷۸۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷,۴۷۱,۲۴۶	۴۹.۰۵ %	۹۸,۳۱۶	۰.۶۵ %	۱,۳۷۱,۲۲۵	۹ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...103 »