صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۳۲,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۶,۳۵۲ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲,۴۳۵ | ۴۵.۱۶ % | ۲۸۷,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۶,۲۶۳,۸۰۴ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳۱,۹۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۹۸۲ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۹,۵۰۷ | ۴۴.۹۱ % | ۲۸۶,۴۸۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۲۱۵,۴۴۹ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۹,۱۶۰ | ۴۴.۹۴ % | ۲۷۵,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۶,۲۱۵,۶۱۰ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰,۱۵۰ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۰,۵۹۰ | ۴۴.۹۹ % | ۲۶۲,۴۵۵ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۰,۴۹۲ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۰,۵۹۰ | ۴۵.۰۲ % | ۲۴۵,۹۲۸ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۸۴۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۹,۷۴۰ | ۴۵.۰۴ % | ۲۳۰,۴۹۸ | ۰.۴۸ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳۰,۶۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۴,۳۹۴ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۳,۶۸۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲۲,۶۱۸ | ۰.۴۶ % | ۶,۰۶۲,۵۵۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۳۰,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۰,۳۳۵ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۵,۱۷۷ | ۴۵.۰۳ % | ۲۴۵,۶۵۳ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۲۱,۳۹۶ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۳۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۲۱۳ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱,۳۵۶ | ۴۵.۱۱ % | ۲۳۲,۸۷۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۴۹,۹۴۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۳۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۷,۵۹۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱,۳۵۶ | ۴۵.۱۳ % | ۲۱۶,۳۸۸ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۴۹,۹۴۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |