صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۱۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۴۸,۸۲۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۱.۰۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۴۱۰ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۳۹۳ | ۴۱.۳۴ % | ۴۸,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۱,۱۶۷ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۸۰۶ | ۴۱.۲۱ % | ۶۰,۹۷۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۲۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۶۹۶ | ۴۱.۳۴ % | ۵۹,۳۰۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۷۸۵ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۹۵۹ | ۴۱.۶۵ % | ۵۶,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۰۶,۷۸۲ | ۱۰.۷۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۲,۷۶۱ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۳۵۶ | ۴۱.۲۵ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۵۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۵ % | ۵۲,۶۸۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۲۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۷ % | ۴۹,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۰۲۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴۷,۱۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۷۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۷۸۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۴۲۲ | ۴۱.۰۴ % | ۶۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۱ % |