صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۶,۲۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷,۸۶۸ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۹,۳۱۵ | ۴۹.۶ % | ۱۵۸,۹۲۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۳۵۴,۸۲۵ | ۱۰.۵۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۶,۸۳۳ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۲,۴۴۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۵۰,۵۳۸ | ۰.۶۷ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۴۹۹ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۷,۶۳۳ | ۴۹.۸۳ % | ۱۴۵,۸۵۴ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۸,۱۶۹ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۰,۲۳۶ | ۴۹.۸۳ % | ۱۴۳,۸۱۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۳,۸۴۴ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۲,۵۹۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۱,۹۷۸ | ۰.۶۴ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۸,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۸,۱۹۰ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۸,۸۹۵ | ۴۹.۹۲ % | ۱۳۶,۲۰۴ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۲۰,۰۷۷ | ۱۰.۴۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۸,۵۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۰,۳۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۲,۵۵۷ | ۵۰.۵۷ % | ۱۲۶,۸۲۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۷۷,۵۳۱ | ۱۰.۵۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۸,۱۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۷,۱۳۲ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۱,۷۴۸ | ۵۰.۱۹ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۱۸,۰۳۴ | ۱۰.۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۷,۴۸۵ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۲,۹۱۰ | ۴۸.۸ % | ۱۲۱,۰۷۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۳,۱۸۱ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۷۷ % | ۱۲۵,۶۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % |