صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۴۶,۴۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۹,۶۰۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۰,۲۷۱	۵۰.۱۶ %	۲۲۷,۲۳۲	۰.۶ %	۳,۵۹۱,۹۶۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۴۶,۴۷۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱,۲۴۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۱,۸۶۱	۵۰.۱۵ %	۲۳۰,۱۶۳	۰.۶۱ %	۳,۵۹۱,۹۶۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۴۵,۶۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲,۳۴۴	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۷,۴۸۴	۵۱.۵۴ %	۳۷۶,۸۲۰	۰.۹۶ %	۳,۵۷۳,۷۱۴	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۵,۲۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۳,۱۰۳	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۰,۴۹۹	۵۱.۴۷ %	۳۰۴,۸۰۹	۰.۷۸ %	۳,۶۹۳,۱۱۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۴۴,۰۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰,۸۴۲	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹,۳۱۸	۵۳.۳۹ %	۲۸۶,۹۰۹	۰.۷ %	۳,۸۳۲,۶۴۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۹,۲۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۶,۰۲۷	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۶,۴۰۵	۵۳.۳۴ %	۳۱۰,۹۸۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۵,۴۹۴	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۹,۲۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۷,۷۰۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۴,۸۷۷	۵۳.۳۷ %	۲۹۳,۹۷۷	۰.۷۲ %	۳,۸۳۵,۴۹۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۹,۲۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۴,۹۱۶	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۵,۲۱۸	۵۳.۳۴ %	۲۷۸,۷۵۳	۰.۶۸ %	۳,۸۳۵,۴۹۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲۹,۴۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰,۶۱۹	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۶۴۰,۹۵۵	۵۴.۲۱ %	۲۸۲,۵۶۸	۰.۶۸ %	۳,۷۸۲,۵۸۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۹,۵۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۵,۱۵۸	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۹۰,۰۹۲	۵۵.۳۹ %	۳۱۶,۴۵۵	۰.۷۳ %	۳,۸۶۷,۹۱۳	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...126 »