صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۲۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۴,۰۷۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۲,۳۵۵	۶۱.۲۷ %	۲۲۰,۷۶۱	۰.۵۴ %	۳,۶۰۹,۲۳۳	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲۱,۷۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۰۰۶	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۹۴۳	۶۱.۱۹ %	۱۹۹,۸۸۸	۰.۴۹ %	۳,۵۵۱,۸۶۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲۱,۳۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۲,۴۵۲	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۶۷,۱۲۰	۶۰.۲۱ %	۱۸۴,۰۷۰	۰.۴۶ %	۳,۵۷۱,۹۶۳	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۲۱,۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴,۷۷۶	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۹,۵۴۴	۵۹.۹۷ %	۲۳۶,۸۲۸	۰.۵۹ %	۳,۶۲۱,۲۰۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۱,۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۵,۸۷۷	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۹,۰۶۹	۵۹.۹۹ %	۲۲۶,۴۵۳	۰.۵۷ %	۳,۶۲۱,۲۰۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۱,۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶,۹۸۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۵,۵۹۴	۵۹.۹۳ %	۲۴۴,۳۵۲	۰.۶۱ %	۳,۶۲۱,۲۰۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۱,۲۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰,۵۵۸	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۷,۱۰۸	۶۰.۰۷ %	۲۸۲,۴۵۰	۰.۷۱ %	۳,۵۸۴,۴۴۱	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۲۱,۳۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۴,۷۶۲	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۳,۷۹۵,۷۹۴	۵۹.۹۸ %	۲۷۲,۹۴۵	۰.۶۹ %	۳,۵۸۹,۸۲۴	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۱,۳۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۱,۲۶۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۷,۳۵۳	۶۰.۴۶ %	۲۶۸,۲۳۵	۰.۶۷ %	۳,۶۴۶,۸۰۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۲۱,۳۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۰,۴۳۶	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۲,۷۵۵	۶۱.۱۳ %	۲۷۸,۱۶۳	۰.۶۸ %	۳,۶۵۸,۷۷۶	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...126 »