صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲,۴۹۸	۰.۸۳	۱۸,۱۳۰	۰.۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵
سایر سهام	۱۴,۰۶۹	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳,۰۵۷,۷۷۱	۴۸.۴۴	۵,۵۲۳,۱۱۸	۴۸.۳۹	۵,۶۰۴,۰۴۷	۴۷.۱۹	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۴۹,۹۹۵	۴۳.۵۶	۴,۶۱۷,۸۵۸	۴۰.۴۶	۵,۲۹۴,۸۱۲	۴۴.۵۸	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲
سایر دارایی‌ها	۶۳,۹۰۳	۱.۰۱	۷۸,۳۷۴	۰.۶۹	۶۶,۹۷۸	۰.۵۶	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۷۴,۴۵۱	۵.۹۳	۱,۱۷۵,۶۹۵	۱۰.۳	۸۹۱,۳۹۶	۷.۵۱	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد