صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۲,۱۴۵	۱.۵۵	۱,۴۰۱	۰.۰۳	۴,۱۱۲	۰.۰۶	۰	۰
سایر سهام	۲۰,۰۷۶	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۲۴۸,۲۲۳	۴۸.۳۲	۲,۹۳۲,۹۴۱	۵۶.۷۱	۳,۷۴۷,۵۳۲	۵۴.۳۸	۳,۶۶۳,۷۱۰	۵۰.۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۱۲۲,۶۹۷	۴۵.۶۲	۲,۱۰۱,۰۸۸	۴۰.۶۳	۲,۸۸۰,۸۷۵	۴۱.۸	۳,۲۱۰,۸۷۱	۴۴.۵۲
سایر دارایی‌ها	۶۰,۸۰۰	۱.۳۱	۳۸,۲۹۹	۰.۷۴	۶۰,۶۶۶	۰.۸۸	۶۰,۸۶۶	۰.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۹,۰۸۱	۲.۷۷	۹۷,۸۰۹	۱.۸۹	۱۹۸,۰۷۲	۲.۸۷	۲۷۶,۳۲۵	۳.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد