صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸,۴۳۸	۰.۳۴	۶۵,۳۲۲	۰.۱۲	۱۲۳,۸۷۰	۰.۱۷	۱۵۷,۹۱۷	۰.۲۱
سایر سهام	۹,۵۲۱	۰.۰۶	۴۸۰	۰	۱,۴۰۱	۰.۰۱	۵,۹۹۵	۰.۰۱
اوراق مشارکت	۶,۱۲۲,۶۹۳	۴۲.۳۷	۲۳,۲۳۳,۵۴۳	۴۰.۹۲	۲۹,۴۸۷,۴۴۴	۴۱.۳۳	۳۱,۰۰۴,۹۵۱	۴۰.۹۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۸۵۵,۷۸۲	۴۷.۴۴	۲۶,۴۰۵,۵۴۴	۴۶.۵	۳۳,۰۷۴,۶۷۲	۴۶.۳۶	۳۵,۸۴۸,۶۵۸	۴۷.۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۰۵,۶۹۵	۰.۷۳	۲۹۷,۷۴۷	۰.۵۲	۳۸۵,۷۲۹	۰.۵۴	۲۷۱,۵۷۲	۰.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۸,۸۵۵	۹.۰۶	۶,۷۸۰,۰۱۴	۱۱.۹۴	۸,۲۶۶,۳۳۳	۱۱.۵۹	۸,۴۳۴,۹۸۴	۱۱.۱۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد