صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۹,۹۲۹	۱.۱۱	۱,۰۳۵	۰.۰۱	۴۷۱	۰	۳,۷۰۱	۰.۰۴
سایر سهام	۱۶,۶۴۲	۰.۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۶۳۱,۱۴۸	۴۸.۵۸	۴,۸۰۷,۶۶۱	۴۹.۰۲	۵,۰۶۹,۰۷۴	۴۶.۶۴	۴,۸۶۷,۱۱۶	۴۷.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۴۲۹,۰۷۶	۴۴.۸۵	۴,۱۳۲,۰۶۱	۴۲.۱۳	۴,۵۵۴,۴۱۵	۴۱.۹	۴,۲۵۱,۹۲۵	۴۱.۲۶
سایر دارایی‌ها	۶۰,۹۲۶	۱.۱۲	۶۴,۸۴۷	۰.۶۶	۹۱,۰۳۳	۰.۸۴	۴۸,۸۲۴	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۸,۷۹۵	۴.۰۴	۸۰۲,۲۲۵	۸.۱۸	۱,۱۵۴,۳۶۵	۱۰.۶۲	۱,۱۳۴,۲۲۷	۱۱.۰۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد