صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷,۵۳۲ | ۰.۶۰ | ۲۵,۵۵۹ | ۰.۱۴ | ۲۶,۱۷۳ | ۰.۱۲ | ۲۶,۲۱۳ | ۰.۱۲ |
| سایر سهام | ۱۱,۷۶۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳,۶۷۱,۲۲۴ | ۴۶.۱۴ | ۷,۳۷۸,۴۵۵ | ۳۹.۷۱ | ۸,۵۴۸,۲۴۴ | ۳۹.۶۵ | ۸,۶۶۷,۸۶۸ | ۳۸.۹۸ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۵۶۶,۱۲۴ | ۴۴.۸۲ | ۹,۰۸۴,۱۳۲ | ۴۸.۸۹ | ۱۰,۵۶۳,۲۸۱ | ۴۹ | ۱۱,۰۲۹,۳۱۵ | ۴۹.۶ |
| سایر داراییها | ۷۲,۷۲۶ | ۰.۹۱ | ۱۳۳,۵۳۴ | ۰.۷۲ | ۱۴۸,۶۸۹ | ۰.۶۹ | ۱۵۸,۹۲۵ | ۰.۷۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵۸۶,۶۷۵ | ۷.۳۷ | ۱,۹۵۹,۷۶۶ | ۱۰.۵۵ | ۲,۲۷۱,۴۵۷ | ۱۰.۵۴ | ۲,۳۵۴,۸۲۵ | ۱۰.۵۹ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||