صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷,۲۰۱	۰.۴۲	۶۳,۶۹۲	۰.۱۶	۴۱,۸۸۸	۰.۱	۱۲,۱۸۰	۰.۰۳
سایر سهام	۱۰,۱۸۳	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۴,۸۶۹,۰۰۰	۴۲.۹۰	۱۳,۷۸۰,۲۴۹	۳۴.۱۴	۱۵,۴۴۷,۸۳۰	۳۷.۶۶	۱۶,۳۵۰,۳۴۳	۳۵.۴۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۴۲۳,۳۹۲	۴۷.۷۹	۲۲,۶۳۵,۴۷۲	۵۶.۰۷	۲۱,۲۵۶,۳۱۷	۵۱.۸۲	۲۴,۵۸۴,۳۵۵	۵۳.۳۲
سایر دارایی‌ها	۹۱,۶۲۴	۰.۸۱	۲۷۸,۶۷۶	۰.۶۹	۲۹۲,۱۶۱	۰.۷۱	۲۰۲,۳۰۸	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۰۷,۹۸۹	۸.۰۰	۳,۶۱۰,۳۴۵	۸.۹۴	۳,۹۸۲,۸۸۹	۹.۷۱	۴,۹۵۶,۳۲۸	۱۰.۷۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد