صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶,۷۵۹	۰.۴۰	۲۹,۳۶۲	۰.۰۷	۲۳,۱۱۹	۰.۰۵	۲۰,۴۱۶	۰.۰۴
سایر سهام	۱۰,۰۴۶	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۰۴۵,۲۴۵	۴۲.۶۷	۱۴,۹۷۴,۶۳۶	۳۵.۳۴	۱۶,۹۷۳,۷۰۵	۳۷.۵۲	۱۹,۲۶۴,۸۱۹	۴۱.۲۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۶۶۲,۷۰۴	۴۷.۸۹	۲۳,۰۰۶,۹۹۴	۵۴.۳	۲۳,۲۳۸,۲۳۲	۵۱.۳۶	۲۱,۸۲۶,۶۹۹	۴۶.۷
سایر دارایی‌ها	۹۳,۷۷۰	۰.۷۹	۲۸۱,۳۲۸	۰.۶۶	۲۶۱,۱۳۱	۰.۵۸	۳۰۳,۰۴۵	۰.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۶۵,۳۷۳	۸.۱۶	۴,۰۷۷,۹۹۱	۹.۶۲	۴,۷۴۸,۲۵۵	۱۰.۴۹	۵,۳۲۷,۱۲۳	۱۱.۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد