صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۶,۳۱۴	۰.۳۷	۳۰,۴۶۵	۰.۰۷	۲۵,۷۰۶	۰.۰۵	۳۲,۴۷۲	۰.۰۷
سایر سهام	۹,۸۲۷	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۳۶۵,۶۶۲	۴۲.۵۵	۱۷,۱۷۰,۷۰۹	۳۸.۸۲	۱۹,۷۲۲,۰۴۳	۴۱.۲۴	۲۰,۲۷۶,۳۵۲	۴۱.۳۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۱۹,۱۱۴	۴۷.۷۳	۲۲,۰۱۵,۶۳۰	۴۹.۷۷	۲۲,۰۱۷,۵۶۵	۴۶.۰۴	۲۲,۱۲۲,۴۳۵	۴۵.۱۶
سایر دارایی‌ها	۹۶,۹۷۷	۰.۷۷	۲۶۹,۵۶۸	۰.۶۱	۲۴۵,۸۰۵	۰.۵۱	۲۸۷,۷۸۴	۰.۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۷۱,۸۷۱	۸.۵۰	۴,۷۴۷,۹۶۲	۱۰.۷۳	۵,۸۰۸,۱۵۲	۱۲.۱۵	۶,۲۶۳,۸۰۴	۱۲.۷۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد