| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۲.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۷۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۱۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۴۷ |
۲۳۳.۵۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۲.۳۹ |
۲۹۳.۴۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۱.۶۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۵.۵۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۴.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
|
|