| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۴.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲.۱۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۵۴ |
۱۴۲.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۲ |
(۱۱.۹۱) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۵.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۰.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۶۳) |
۳۲۸.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۵) |
۱۴۹.۰۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
|
|