| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۷) |
۱۰ |
(۹۵.۸۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۲.۰۶ |
۱,۹۵۱.۲۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۲.۷ |
۸۹.۲۴ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۵۹ |
۱۹۶.۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۴.۳۱ |
۳۳.۳۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۶.۹۵ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۸۰.۰۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۶۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۳.۰۳ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۶) |
۲۵.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۱.۶۱) |
(۵۵.۳۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۵۱ |
۷۰.۳۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۷) |
(۷.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|