| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۱ |
(۱۴.۰۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۱۰۲.۸۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۵.۹۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۵۷.۹۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۷۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵۰.۲۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
۱.۵ |
۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۱) |
۱۰۱.۲۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۴۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۱۰۱.۵۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۲.۰۳ |
۱۴۸.۰۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۶۱ |
۱۵۳.۲۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|