| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۵۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۷۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۵ |
(۵۵.۴۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۴۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۱.۱۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۱۴۹.۰۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۲.۵) |
۲۴۸.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
(۲.۸۶) |
۱۱۱.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۷) |
۵۸.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۷) |
۱۳۶.۱۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۵.۵۱ |
(۶۶.۰۱) |
|
|