| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۹۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۰.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۷۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۹ |
۱.۲۴ |
۳۸.۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۲ |
۴۲.۲۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۸.۱۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۵۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
|
|