| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۴۷.۸۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۵۰.۳۳) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۱.۵۳) |
(۲۵.۰۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۱) |
(۲.۶۲) |
(۳۰.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۲۷.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۵) |
۲.۰۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۱۰۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۵ |
۱۵۸.۰۷ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۳.۵۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۷۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۵ |
(۵۵.۴۵) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۴۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۱.۴۳) |
(۳۱.۱۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|