| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۷ |
۶۹.۵۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۶۸ |
۳۴۹.۶۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۳.۰۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۷.۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۲۱ |
۱۱.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۲.۴۸) |
۸۶.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۶۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۰.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۶ |
۲۱۱.۲۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۳۶ |
۱۲۶.۴۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۳ |
۱۷۶.۸۴ |
|
|