| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۴.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۲.۱۲ |
۶۶.۷۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۰.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۸.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۹.۴۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۲.۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۷۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۶.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
|
|