| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
(۱.۸۲) |
۱۰۸.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۰.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶۹.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۷۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۰.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۴.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۸۹ |
۱۹۱.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۴.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
|
|