| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۵.۵۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۵ |
۷۱.۴۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۱ |
۷۶.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۷ |
۱۳۷.۷۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۱۰۲.۴۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۵.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۴۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۵۰.۳۴ |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۸ |
۷۷.۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|