| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۸۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۱.۹۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۳.۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۴.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۴.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۶.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|