| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۷.۹۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۷.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۸.۰۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۴۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۳ |
(۵.۳۵) |
|
|