| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴ |
(۰.۶۳) |
۳۲۸.۵۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۵) |
۱۴۹.۰۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۷.۸۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۱.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۹.۷۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۹.۳۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۶ |
۲۳۲.۹۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۲۵ |
۱.۳۵ |
۱۵۲.۹۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۲.۹) |
(۶۹.۲۱) |
|
|