صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰.۰۵	۰	۲۰.۹۹	۰
۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۴	۰
۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰.۰۵	۰	۲۱.۰۱	۰
۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰.۰۷	۰	۳۱.۳۴	۰
۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰.۱۶	۱.۱۸	۷۷.۴	۷,۰۱۴.۳۶
۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰.۱۳	۰.۴۳	۵۹.۱۵	۳۷۰.۸۱
۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰.۰۵	۰	۲۱.۱۱	۰
۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰.۰۵	۰	۲۱.۱۲	۰
۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰.۲۳	۰.۹۳	۱۳۳.۹۲	۲,۸۶۶.۹۱
۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰.۰۸	۱.۱۳	۳۵.۲۶	۵,۹۴۵.۷۳
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰.۰۵	۰	۲۱.۲۱	۰
۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰.۰۶	۰	۲۴.۶	۰
۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰.۱	۰	۴۳	۰
۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۸.۱۲	۰
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰.۰۵	۰	۲۱.۲۷	۰
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰.۰۵	۰	۲۱.۲۸	۰
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰.۲۳	(۱.۲۴)	۱۳۵.۳۳	(۹۸.۹۵)
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	(۰.۲۶)	(۰.۳۵)	(۶۰.۸۸)	(۷۱.۸۶)
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۲۹	۰.۵۹	۱۸۵.۵	۷۶۵.۲۶
«1 2 345 6 7 8 9 10...42 »