| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۰۲ |
۵۲.۰۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۱۳ |
۴۶.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۱) |
۲.۰۴ |
(۳۰.۳۸) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۵.۷۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۹.۹۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۰۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۹۳ |
۰ |
|
|