| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۲.۲۸ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۱ |
(۱۴.۰۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۲.۱۸ |
۱۰۲.۸۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۷ |
۶۵.۹۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۵۷.۹۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۷۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵۰.۲۹ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۲۱ |
۱.۵ |
۱۱۸.۶۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۱) |
۱۰۱.۲۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۳.۴۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۱۰۱.۵۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۵ |
۲.۰۳ |
۱۴۸.۰۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
|
|