| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۱۵) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۸ |
۱۱۶.۴۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۷.۵۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۹.۵۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۹۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۶.۵۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
|
|