| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۱.۹۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۳.۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۳۸ |
۷۹.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۶ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۶۰.۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۴.۲۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۴.۳۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۶.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۹.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۵) |
(۵۰.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۸.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
|
|