| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۳.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۱۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۷۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵ |
۵۵.۲۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۲.۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
|
|