صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۷۴۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۸ ۰
۴۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۵ ۰
۴۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۱ ۰
۴۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰.۱ ۰ ۴۶.۲۸ ۰
۴۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۰.۰۸ (۱.۵۴) ۳۵.۶ (۹۹.۶۶)
۴۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۰.۰۱) (۲.۰۶) (۲.۵۱) (۹۹.۹۵)
۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۰.۰۶) (۱.۹۶) (۲۰.۴۲) (۹۹.۹۳)
۴۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۰.۱۷) (۲.۶۶) (۴۶.۹۴) (۹۹.۹۹)
۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۰.۰۳) (۲.۰۸) (۹.۶۳) (۹۹.۹۵)
۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶ ۰
۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۲ ۰
۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰.۲۴ ۰ ۱۳۷.۰۳ ۰
۵۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۰.۶۶ ۰ ۹۹۸.۶۱ ۰
۵۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۰.۵۲ ۰ ۵۶۷.۱۵ ۰
۵۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ (۰.۸) ۰ (۹۴.۷۴) ۰
۵۶ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۰.۳۳ ۰ ۲۳۲.۲۷ ۰
۵۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۹۱ ۰
۵۸ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷۴ ۰
۵۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷۶ ۰