| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۶.۷۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۶.۸۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۵۳ |
۶۸۳.۳۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
۲.۲۶ |
۶۴.۲۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۱.۸۲ |
۶۴.۳۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۴ |
۲.۵۵ |
۱۴۱.۰۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۶۹ |
۱۶۶.۹۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۱.۴۳) |
۷۹.۲۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۲.۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۵) |
۵.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۹.۵۶) |
(۴۳.۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۲.۱۱) |
۳۰.۷۳ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۴) |
۸۹.۱ |
(۹۹.۵) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
|
|