| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۸.۶۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۸.۲۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۴۲.۱۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۹۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۳۱.۴۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۰۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۵۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|