| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۶.۰۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۹۹.۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۹) |
۸۲.۱۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۱.۴۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۹ |
۷۶.۶۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۳) |
۵۲.۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۱.۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۲ |
(۷.۸۵) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۱ |
۲۷.۷۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۸.۷۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۱.۶۵ |
۲۳۵.۴۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۵۱) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
|
|