| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۳۰۵.۰۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۲۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۱.۶۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۰.۸۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۵.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸۸ |
۶۱۳.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱ |
(۵۶.۵۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۹۸ |
۳۸.۷۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۵.۶۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۲ |
۷۱۸.۷۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۴۹.۶۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۱.۸۹) |
۱۴۹.۶۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|