اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶۶,۹۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۰۵
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۸۶
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۰,۱۶۲,۳۴۳,۸۹۵,۷۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۰۹,۶۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۶۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹,۸۳۳,۵۳۲,۳۳۳,۸۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/10 ساعت 14:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/06/10 ساعت ۱4:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی و افزایش سقف صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ 1405/06/10-ساعت 14:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 21,705 | 21,686 | 21,672 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۲,۳۴۳,۸۹۵,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,706 | 21,687 | 21,673 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۳,۵۲۵,۳۹۴,۱۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,715 | 21,696 | 21,683 | -۱۳ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۸۵,۹۸۳,۰۰۲,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 21,672 | 21,654 | 21,640 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۸۷,۱۴۹,۳۵۲,۹۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 21,659 | 21,641 | 21,627 | -۱۴ | ۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۶,۸۵۲,۳۱۰,۴۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 21,646 | 21,627 | 21,614 | -۱۳ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۷۹,۵۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۲۶,۴۶۸,۰۶۷,۶۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 21,616 | 21,597 | 21,583 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۹۷,۶۲۵,۵۱۹ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۸,۴۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۱۸۶,۶۳۵,۵۱۵,۸۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,560 | 21,541 | 21,527 | -۱۴ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۷,۶۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۱۵,۱۵۸,۹۴۸,۲۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,532 | 21,513 | 21,499 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۲۷,۹۵۲,۴۲۵,۱۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,508 | 21,489 | 21,475 | -۱۴ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۷۵,۱۵۶,۵۷۳,۷۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 21,460 | 21,443 | 21,427 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۳,۹۵۵,۰۴۴,۱۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 21,446 | 21,429 | 21,414 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۴۴,۳۳۲,۳۱۰,۵۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 21,433 | 21,416 | 21,400 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۱۴,۷۳۵,۲۵۰,۶۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 21,392 | 21,375 | 21,359 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۴,۷۵۱,۹۵۷,۵۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 21,391 | 21,373 | 21,358 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۱,۲۳۶,۲۲۶,۸۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 21,349 | 21,332 | 21,316 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۲۹,۳۴۴,۲۰۱,۲۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 21,335 | 21,318 | 21,303 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۹۹,۸۰۱,۵۸۶,۸۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 21,282 | 21,265 | 21,249 | -۱۶ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۸۲,۰۴۰,۷۵۷,۶۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 21,268 | 21,251 | 21,236 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۵۲,۵۱۳,۹۵۰,۹۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 21,253 | 21,236 | 21,221 | -۱۵ | ۰ | ۷,۶۵۹,۳۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۶۱,۳۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۷۱۸,۹۶۱,۷۷۰,۳۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||