اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۴۲۱
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۴۰۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۳۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۸۹۵,۴۵۹,۷۰۷,۹۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۵:۱۹:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۴۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۳۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۹۱۶,۷۵۳,۳۰۵,۲۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰4/21 ساعت 09:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق در تاریخ 1405/04/21-ساعت 09:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1405/04/21 ساعت 09:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 20,421 | 20,407 | 20,380 | -۲۷ | ۰ | ۷,۶۲۱,۹۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۹۵,۴۵۹,۷۰۷,۹۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 20,407 | 20,394 | 20,366 | -۲۸ | ۰ | ۷,۶۲۱,۹۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۶۶,۰۶۵,۱۸۱,۰۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 20,394 | 20,380 | 20,353 | -۲۷ | ۶۴,۶۵۶ | ۷,۶۲۱,۹۲۵,۵۱۹ | ۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۳۶,۶۱۲,۸۲۲,۸۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,362 | 20,348 | 20,320 | -۲۸ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۱,۸۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۹,۹۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۷۶۳,۵۷۳,۵۹۸,۳۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,342 | 20,328 | 20,301 | -۲۷ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۸۷,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۴۶۲,۵۰۱,۷۵۲,۴۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,296 | 20,283 | 20,255 | -۲۸ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۳,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۸۷,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۳۶۲,۹۱۵,۲۶۱,۱۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,296 | 20,283 | 20,256 | -۲۷ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۵۰۵,۴۶۴,۳۱۲,۵۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,289 | 20,275 | 20,246 | -۲۹ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۴۸۸,۴۷۹,۷۱۹,۹۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,275 | 20,261 | 20,233 | -۲۸ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۴۵۸,۱۵۰,۴۷۱,۱۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,261 | 20,247 | 20,219 | -۲۸ | ۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۴۲۷,۴۹۰,۵۹۷,۴۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,212 | 20,198 | 20,170 | -۲۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۹,۱۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۳۲۰,۰۴۹,۰۵۷,۰۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 20,161 | 20,149 | 20,120 | -۲۹ | ۰ | ۷,۶۰۴,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۸۹,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۱۱۲,۱۶۰,۲۸۴,۲۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 20,169 | 20,156 | 20,128 | -۲۸ | ۰ | ۷,۶۰۴,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۸۹,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۱۲۹,۳۳۵,۵۱۷,۱۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 20,172 | 20,159 | 20,131 | -۲۸ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۴,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۸۹,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۴,۱۳۴,۹۳۶,۲۵۷,۵۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 20,146 | 20,133 | 20,104 | -۲۹ | ۰ | ۷,۵۷۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۶۲,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۳,۵۳۴,۱۱۰,۸۸۱,۱۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 20,132 | 20,119 | 20,091 | -۲۸ | ۰ | ۷,۵۷۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۶۲,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۳,۵۰۵,۰۴۲,۸۰۸,۴۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 20,119 | 20,106 | 20,078 | -۲۸ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۷۷,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۱۶۲,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۳,۴۷۶,۲۴۷,۹۱۸,۳۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 20,040 | 20,026 | 20,012 | -۱۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۹۱,۲۶۰,۸۶۳ | ۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۰۷۶,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۱,۵۸۱,۶۱۴,۶۵۹,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 19,989 | 19,976 | 19,961 | -۱۵ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۴,۲۶۰,۸۶۳ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۱۶,۹۲۵,۵۱۹ | ۲,۰۶۹,۳۳۵,۳۴۴ | ۴۱,۳۳۶,۶۴۰,۲۷۷,۶۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 19,980 | 19,967 | 19,964 | -۳ | ۰ | ۷,۳۷۳,۲۶۰,۸۶۳ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۹۲۵,۵۱۹ | ۱,۹۷۴,۳۳۵,۳۴۴ | ۳۹,۴۲۰,۵۹۲,۹۸۸,۷۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||