لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/09 | 20,421 | 20,407 | 20,380 | -27 | 0 | 7,621,925,519 | 0 | 5,423,925,519 | 2,200,000,000 | 44,895,459,707,989 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/08 | 20,407 | 20,394 | 20,366 | -28 | 0 | 7,621,925,519 | 0 | 5,423,925,519 | 2,200,000,000 | 44,866,065,181,029 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/07 | 20,394 | 20,380 | 20,353 | -27 | 64,656 | 7,621,925,519 | 0 | 5,423,925,519 | 2,200,000,000 | 44,836,612,822,848 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/06 | 20,362 | 20,348 | 20,320 | -28 | 12,700,000 | 7,621,860,863 | 0 | 5,423,925,519 | 2,199,935,344 | 44,763,573,598,364 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/05 | 20,342 | 20,328 | 20,301 | -27 | 0 | 7,609,160,863 | 0 | 5,423,925,519 | 2,187,235,344 | 44,462,501,752,459 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/04 | 20,296 | 20,283 | 20,255 | -28 | 0 | 7,609,160,863 | 7,000,000 | 5,423,925,519 | 2,187,235,344 | 44,362,915,261,174 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/03 | 20,296 | 20,283 | 20,256 | -27 | 0 | 7,609,160,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,194,235,344 | 44,505,464,312,511 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/02 | 20,289 | 20,275 | 20,246 | -29 | 0 | 7,609,160,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,194,235,344 | 44,488,479,719,915 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1405/05/01 | 20,275 | 20,261 | 20,233 | -28 | 0 | 7,609,160,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,194,235,344 | 44,458,150,471,156 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/31 | 20,261 | 20,247 | 20,219 | -28 | 0 | 7,609,160,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,194,235,344 | 44,427,490,597,452 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/30 | 20,212 | 20,198 | 20,170 | -28 | 4,900,000 | 7,609,160,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,194,235,344 | 44,320,049,057,060 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/29 | 20,161 | 20,149 | 20,120 | -29 | 0 | 7,604,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,189,335,344 | 44,112,160,284,205 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/28 | 20,169 | 20,156 | 20,128 | -28 | 0 | 7,604,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,189,335,344 | 44,129,335,517,170 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/27 | 20,172 | 20,159 | 20,131 | -28 | 27,000,000 | 7,604,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,189,335,344 | 44,134,936,257,520 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/26 | 20,146 | 20,133 | 20,104 | -29 | 0 | 7,577,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,162,335,344 | 43,534,110,881,137 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/25 | 20,132 | 20,119 | 20,091 | -28 | 0 | 7,577,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,162,335,344 | 43,505,042,808,439 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/24 | 20,119 | 20,106 | 20,078 | -28 | 86,000,000 | 7,577,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,162,335,344 | 43,476,247,918,309 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/23 | 20,040 | 20,026 | 20,012 | -14 | 7,000,000 | 7,491,260,863 | 0 | 5,416,925,519 | 2,076,335,344 | 41,581,614,659,173 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/22 | 19,989 | 19,976 | 19,961 | -15 | 111,000,000 | 7,484,260,863 | 16,000,000 | 5,416,925,519 | 2,069,335,344 | 41,336,640,277,683 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1405/04/21 | 19,980 | 19,967 | 19,964 | -3 | 0 | 7,373,260,863 | 43,800,000 | 5,400,925,519 | 1,974,335,344 | 39,420,592,988,733 |