صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله سام	1403/08/29	12,182	12,180	12,181	1	19,800,000	3,268,260,863	1,500,000	2,659,395,518	610,865,345	7,440,341,007,469
2	صندوق قابل معامله سام	1403/08/28	12,177	12,175	12,175	0	0	3,248,460,863	27,800,000	2,657,895,518	592,565,345	7,214,240,431,359
3	صندوق قابل معامله سام	1403/08/27	12,167	12,165	12,166	1	0	3,248,460,863	16,000,000	2,630,095,518	620,365,345	7,546,655,962,112
4	صندوق قابل معامله سام	1403/08/26	12,151	12,149	12,150	1	0	3,248,460,863	0	2,614,095,518	636,365,345	7,731,158,332,273
5	صندوق قابل معامله سام	1403/08/25	12,134	12,132	12,132	0	0	3,248,460,863	0	2,614,095,518	636,365,345	7,720,288,759,813
6	صندوق قابل معامله سام	1403/08/24	12,126	12,124	12,125	1	0	3,248,460,863	0	2,614,095,518	636,365,345	7,715,411,617,303
7	صندوق قابل معامله سام	1403/08/23	12,118	12,116	12,116	0	13,600,000	3,248,460,863	0	2,614,095,518	636,365,345	7,710,046,181,801
8	صندوق قابل معامله سام	1403/08/22	12,095	12,093	12,093	0	3,200,000	3,234,860,863	0	2,614,095,518	622,765,345	7,531,385,685,162
9	صندوق قابل معامله سام	1403/08/21	12,082	12,080	12,080	0	0	3,231,660,863	3,900,000	2,614,095,518	619,565,345	7,484,595,126,316
10	صندوق قابل معامله سام	1403/08/20	12,075	12,069	12,069	0	0	3,231,660,863	38,200,000	2,610,195,518	623,465,345	7,524,690,633,352
11	صندوق قابل معامله سام	1403/08/19	12,065	12,059	12,059	0	0	3,231,660,863	28,000,000	2,571,995,518	661,665,345	7,979,254,294,798
12	صندوق قابل معامله سام	1403/08/18	12,057	12,051	12,051	0	0	3,231,660,863	0	2,543,995,518	689,665,345	8,311,498,990,082
13	صندوق قابل معامله سام	1403/08/17	12,049	12,044	12,044	0	0	3,231,660,863	0	2,543,995,518	689,665,345	8,306,413,317,477
14	صندوق قابل معامله سام	1403/08/16	12,042	12,037	12,036	-1	53,400,000	3,231,660,863	0	2,543,995,518	689,665,345	8,301,389,434,864
15	صندوق قابل معامله سام	1403/08/15	12,026	12,021	12,020	-1	6,000,000	3,178,260,863	900,000	2,543,995,518	636,265,345	7,648,253,981,155
16	صندوق قابل معامله سام	1403/08/14	12,002	11,996	11,996	0	0	3,172,260,863	0	2,543,095,518	631,165,345	7,571,513,865,689
17	صندوق قابل معامله سام	1403/08/13	11,990	11,985	11,984	-1	0	3,172,260,863	12,800,000	2,543,095,518	631,165,345	7,564,377,354,677
18	صندوق قابل معامله سام	1403/08/12	11,941	11,936	11,935	-1	2,500,000	3,172,260,863	0	2,530,295,518	643,965,345	7,686,295,511,503
19	صندوق قابل معامله سام	1403/08/11	11,888	11,882	11,882	0	0	3,169,760,863	0	2,530,295,518	641,465,345	7,622,035,148,777
20	صندوق قابل معامله سام	1403/08/10	11,880	11,875	11,874	-1	0	3,169,760,863	0	2,530,295,518	641,465,345	7,617,144,862,902
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »