لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/24 | 14,802 | 14,797 | 14,775 | -22 | 0 | 4,565,660,863 | 0 | 3,734,925,518 | 832,735,345 | 12,322,354,627,446 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/23 | 14,793 | 14,789 | 14,766 | -23 | 0 | 4,565,660,863 | 0 | 3,734,925,518 | 832,735,345 | 12,314,910,650,534 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/22 | 14,784 | 14,780 | 14,758 | -22 | 3,000,000 | 4,565,660,863 | 0 | 3,734,925,518 | 832,735,345 | 12,307,443,842,198 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/21 | 14,853 | 14,850 | 14,824 | -26 | 12,000,000 | 4,562,660,863 | 600,000 | 3,734,925,518 | 829,735,345 | 12,321,457,790,799 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/20 | 14,749 | 14,744 | 14,722 | -22 | 12,700,000 | 4,550,660,863 | 0 | 3,734,325,518 | 818,335,345 | 12,065,543,284,749 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/19 | 14,784 | 14,780 | 14,754 | -26 | 6,000,000 | 4,537,960,863 | 500,000 | 3,734,325,518 | 805,635,345 | 11,907,656,800,467 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/18 | 14,774 | 14,770 | 14,738 | -32 | 0 | 4,531,960,863 | 0 | 3,733,825,518 | 800,135,345 | 11,817,980,341,843 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/17 | 14,762 | 14,759 | 14,727 | -32 | 0 | 4,531,960,863 | 0 | 3,733,825,518 | 800,135,345 | 11,808,881,652,901 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/16 | 14,753 | 14,750 | 14,719 | -31 | 0 | 4,531,960,863 | 0 | 3,733,825,518 | 800,135,345 | 11,801,711,961,486 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/15 | 14,744 | 14,741 | 14,710 | -31 | 9,100,000 | 4,531,960,863 | 6,600,000 | 3,733,825,518 | 800,135,345 | 11,794,563,581,332 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/14 | 14,716 | 14,712 | 14,702 | -10 | 6,000,000 | 4,522,860,863 | 4,000,000 | 3,727,225,518 | 797,635,345 | 11,734,633,841,815 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/13 | 14,711 | 14,708 | 14,698 | -10 | 0 | 4,516,860,863 | 0 | 3,723,225,518 | 795,635,345 | 11,702,075,854,818 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/12 | 14,702 | 14,698 | 14,688 | -10 | 6,000,000 | 4,516,860,863 | 0 | 3,723,225,518 | 795,635,345 | 11,694,280,417,332 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/11 | 14,686 | 14,682 | 14,672 | -10 | 5,000,000 | 4,510,860,863 | 0 | 3,723,225,518 | 789,635,345 | 11,593,497,858,634 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/10 | 14,678 | 14,674 | 14,664 | -10 | 0 | 4,505,860,863 | 0 | 3,723,225,518 | 784,635,345 | 11,513,773,396,709 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/09 | 14,669 | 14,665 | 14,655 | -10 | 0 | 4,505,860,863 | 0 | 3,723,225,518 | 784,635,345 | 11,506,688,935,018 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/08 | 14,660 | 14,656 | 14,647 | -9 | 10,000,000 | 4,505,860,863 | 13,000,000 | 3,723,225,518 | 784,635,345 | 11,499,599,785,892 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/07 | 14,658 | 14,655 | 14,646 | -9 | 10,000,000 | 4,495,860,863 | 14,000,000 | 3,710,225,518 | 787,635,345 | 11,542,631,982,803 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/06 | 14,652 | 14,648 | 14,640 | -8 | 0 | 4,485,860,863 | 1,800,000 | 3,696,225,518 | 791,635,345 | 11,596,232,280,901 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1404/05/05 | 14,654 | 14,651 | 14,642 | -9 | 6,000,000 | 4,485,860,863 | 6,000,000 | 3,694,425,518 | 793,435,345 | 11,624,247,098,237 |