لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/23 | 23,006 | 22,986 | 22,976 | -10 | 0 | 9,022,425,519 | 0 | 5,920,605,519 | 3,103,820,000 | 71,344,742,170,050 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/22 | 23,000 | 22,980 | 22,969 | -11 | 0 | 9,022,425,519 | 0 | 5,920,605,519 | 3,103,820,000 | 71,324,318,141,677 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/21 | 22,985 | 22,965 | 22,955 | -10 | 0 | 9,022,425,519 | 0 | 5,920,605,519 | 3,103,820,000 | 71,279,213,012,718 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/20 | 22,971 | 22,951 | 22,940 | -11 | 0 | 9,022,425,519 | 0 | 5,920,605,519 | 3,103,820,000 | 71,234,221,958,084 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/19 | 22,931 | 22,910 | 22,900 | -10 | 38,000,000 | 9,022,425,519 | 12,400,000 | 5,920,605,519 | 3,103,820,000 | 71,109,782,970,831 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/18 | 22,891 | 22,870 | 22,860 | -10 | 60,000,000 | 8,984,425,519 | 30,500,000 | 5,908,205,519 | 3,078,220,000 | 70,399,337,577,806 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/17 | 22,822 | 22,802 | 22,792 | -10 | 8,400,000 | 8,924,425,519 | 0 | 5,877,705,519 | 3,048,720,000 | 69,516,397,575,906 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/16 | 22,791 | 22,771 | 22,761 | -10 | 41,000,000 | 8,916,025,519 | 0 | 5,877,705,519 | 3,040,320,000 | 69,231,302,493,650 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/15 | 22,768 | 22,747 | 22,737 | -10 | 0 | 8,875,025,519 | 0 | 5,877,705,519 | 2,999,320,000 | 68,225,830,318,428 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/14 | 22,753 | 22,733 | 22,722 | -11 | 0 | 8,875,025,519 | 0 | 5,877,705,519 | 2,999,320,000 | 68,182,299,717,857 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/13 | 22,739 | 22,718 | 22,708 | -10 | 0 | 8,875,025,519 | 14,000,000 | 5,877,705,519 | 2,999,320,000 | 68,138,614,449,788 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/12 | 22,674 | 22,654 | 22,643 | -11 | 0 | 8,875,025,519 | 44,180,000 | 5,863,705,519 | 3,013,320,000 | 68,265,102,726,785 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/11 | 22,669 | 22,650 | 22,639 | -11 | 27,400,000 | 8,875,025,519 | 0 | 5,819,525,519 | 3,057,500,000 | 69,252,146,013,774 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/10 | 22,635 | 22,616 | 22,605 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 58,900,000 | 5,819,525,519 | 3,030,100,000 | 68,530,208,801,696 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/09 | 22,621 | 22,602 | 22,591 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 21,000,000 | 5,760,625,519 | 3,089,000,000 | 69,818,144,092,278 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/08 | 22,671 | 22,652 | 22,641 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 0 | 5,739,625,519 | 3,110,000,000 | 70,447,329,979,907 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/07 | 22,656 | 22,637 | 22,626 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 0 | 5,739,625,519 | 3,110,000,000 | 70,400,852,307,244 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/06 | 22,641 | 22,622 | 22,611 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 0 | 5,739,625,519 | 3,110,000,000 | 70,354,405,082,046 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/05 | 22,607 | 22,589 | 22,578 | -11 | 0 | 8,847,625,519 | 170,000,000 | 5,739,625,519 | 3,110,000,000 | 70,250,718,551,247 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1405/08/04 | 22,612 | 22,594 | 22,584 | -10 | 0 | 8,847,625,519 | 0 | 5,569,625,519 | 3,280,000,000 | 74,109,783,859,956 |