لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/12 | 14,095 | 14,092 | 13,969 | -123 | 12,000,000 | 4,274,360,863 | 4,600,000 | 3,490,225,518 | 786,135,345 | 11,077,898,322,418 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/11 | 13,887 | 13,880 | 13,901 | 21 | 0 | 4,262,360,863 | 15,000,000 | 3,485,625,518 | 778,735,345 | 10,808,882,917,471 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/10 | 13,889 | 13,886 | 13,906 | 20 | 0 | 4,262,360,863 | 0 | 3,470,625,518 | 793,735,345 | 11,021,651,636,126 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/09 | 13,867 | 13,864 | 13,884 | 20 | 0 | 4,262,360,863 | 0 | 3,470,625,518 | 793,735,345 | 11,004,347,275,059 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/08 | 13,860 | 13,857 | 13,877 | 20 | 0 | 4,262,360,863 | 0 | 3,470,625,518 | 793,735,345 | 10,998,765,020,859 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/07 | 13,853 | 13,850 | 13,870 | 20 | 27,300,000 | 4,262,360,863 | 0 | 3,470,625,518 | 793,735,345 | 10,993,172,321,789 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/06 | 13,748 | 13,744 | 13,765 | 21 | 10,900,000 | 4,235,060,863 | 0 | 3,470,625,518 | 766,435,345 | 10,534,196,867,116 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/05 | 13,958 | 13,954 | 13,819 | -135 | 6,500,000 | 4,224,160,863 | 0 | 3,470,625,518 | 755,535,345 | 10,542,719,460,415 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/04 | 13,941 | 13,937 | 13,832 | -105 | 0 | 4,217,660,863 | 83,000,000 | 3,470,625,518 | 749,035,345 | 10,439,554,537,799 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/03 | 13,952 | 13,945 | 13,879 | -66 | 0 | 4,217,660,863 | 15,380,000 | 3,387,625,518 | 832,035,345 | 11,602,843,251,498 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/02 | 13,955 | 13,951 | 13,886 | -65 | 0 | 4,217,660,863 | 0 | 3,372,245,518 | 847,415,345 | 11,822,348,262,485 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1404/03/01 | 13,948 | 13,944 | 13,879 | -65 | 0 | 4,217,660,863 | 0 | 3,372,245,518 | 847,415,345 | 11,816,586,802,576 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/31 | 13,937 | 13,933 | 13,868 | -65 | 0 | 4,217,660,863 | 300,000 | 3,372,245,518 | 847,415,345 | 11,807,104,181,184 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/30 | 13,929 | 13,926 | 13,855 | -71 | 45,000,000 | 4,217,660,863 | 3,500,000 | 3,371,945,518 | 847,715,345 | 11,804,961,433,003 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/29 | 13,906 | 13,898 | 13,828 | -70 | 0 | 4,172,660,863 | 5,600,000 | 3,368,445,518 | 806,215,345 | 11,204,968,182,054 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/28 | 13,909 | 13,905 | 13,836 | -69 | 0 | 4,172,660,863 | 22,500,000 | 3,362,845,518 | 811,815,345 | 11,288,432,557,995 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/27 | 13,905 | 13,901 | 13,830 | -71 | 0 | 4,172,660,863 | 0 | 3,340,345,518 | 834,315,345 | 11,597,468,040,631 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/26 | 13,803 | 13,799 | 13,820 | 21 | 0 | 4,172,660,863 | 0 | 3,340,345,518 | 834,315,345 | 11,512,349,618,845 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/25 | 13,795 | 13,791 | 13,813 | 22 | 0 | 4,172,660,863 | 0 | 3,340,345,518 | 834,315,345 | 11,506,164,483,387 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1404/02/24 | 13,788 | 13,784 | 13,806 | 22 | 3,400,000 | 4,172,660,863 | 0 | 3,340,345,518 | 834,315,345 | 11,500,287,314,322 |