لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/18 | 16,589 | 16,578 | 16,539 | -39 | 0 | 5,000,360,863 | 0 | 4,011,225,519 | 991,135,344 | 16,431,275,173,713 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/17 | 16,597 | 16,586 | 16,547 | -39 | 0 | 5,000,360,863 | 0 | 4,011,225,519 | 991,135,344 | 16,439,172,357,203 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/16 | 16,581 | 16,569 | 16,530 | -39 | 21,700,000 | 5,000,360,863 | 0 | 4,011,225,519 | 991,135,344 | 16,422,389,825,113 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/15 | 16,574 | 16,562 | 16,518 | -44 | 10,000,000 | 4,978,660,863 | 9,000,000 | 4,011,225,519 | 969,435,344 | 16,055,979,244,771 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/14 | 16,538 | 16,527 | 16,482 | -45 | 0 | 4,968,660,863 | 0 | 4,002,225,519 | 968,435,344 | 16,005,547,508,411 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/13 | 16,527 | 16,516 | 16,470 | -46 | 0 | 4,968,660,863 | 0 | 4,002,225,519 | 968,435,344 | 15,994,681,741,485 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/12 | 16,515 | 16,505 | 16,459 | -46 | 25,200,000 | 4,968,660,863 | 0 | 4,002,225,519 | 968,435,344 | 15,983,792,467,189 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/11 | 16,481 | 16,470 | 16,424 | -46 | 0 | 4,943,460,863 | 5,600,000 | 4,002,225,519 | 943,235,344 | 15,535,483,046,764 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/10 | 16,468 | 16,457 | 16,410 | -47 | 5,600,000 | 4,943,460,863 | 0 | 3,996,625,519 | 948,835,344 | 15,615,126,393,793 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/09 | 16,433 | 16,422 | 16,374 | -48 | 15,800,000 | 4,937,860,863 | 3,100,000 | 3,996,625,519 | 943,235,344 | 15,490,066,061,983 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/08 | 16,397 | 16,386 | 16,339 | -47 | 5,300,000 | 4,922,060,863 | 0 | 3,993,525,519 | 930,535,344 | 15,247,970,166,422 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/07 | 16,355 | 16,345 | 16,299 | -46 | 0 | 4,916,760,863 | 0 | 3,993,525,519 | 925,235,344 | 15,122,785,432,869 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/06 | 16,344 | 16,333 | 16,288 | -45 | 0 | 4,916,760,863 | 0 | 3,993,525,519 | 925,235,344 | 15,112,313,332,779 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/05 | 16,333 | 16,322 | 16,277 | -45 | 6,500,000 | 4,916,760,863 | 6,500,000 | 3,993,525,519 | 925,235,344 | 15,101,842,258,847 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/04 | 16,324 | 16,313 | 16,269 | -44 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,093,549,384,334 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/03 | 16,313 | 16,302 | 16,255 | -47 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,083,274,532,663 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/02 | 16,301 | 16,291 | 16,244 | -47 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,072,769,730,316 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1404/09/01 | 16,281 | 16,271 | 16,223 | -48 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,054,119,339,695 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1404/08/30 | 16,276 | 16,266 | 16,220 | -46 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,050,073,425,720 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1404/08/29 | 16,263 | 16,253 | 16,207 | -46 | 0 | 4,910,260,863 | 0 | 3,987,025,519 | 925,235,344 | 15,037,912,321,151 |