لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/18 | 17,699 | 17,687 | 17,659 | -28 | 0 | 5,535,860,863 | 5,100,000 | 4,294,925,519 | 1,242,935,344 | 21,983,507,259,270 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/17 | 17,685 | 17,673 | 17,645 | -28 | 0 | 5,535,860,863 | 0 | 4,289,825,519 | 1,248,035,344 | 22,056,025,476,891 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/16 | 17,674 | 17,662 | 17,635 | -27 | 0 | 5,535,860,863 | 0 | 4,289,825,519 | 1,248,035,344 | 22,042,348,230,516 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/15 | 17,663 | 17,651 | 17,624 | -27 | 0 | 5,535,860,863 | 0 | 4,289,825,519 | 1,248,035,344 | 22,028,733,283,351 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/14 | 17,652 | 17,640 | 17,613 | -27 | 0 | 5,535,860,863 | 0 | 4,289,825,519 | 1,248,035,344 | 22,015,073,209,299 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/13 | 17,600 | 17,588 | 17,561 | -27 | 0 | 5,535,860,863 | 16,800,000 | 4,289,825,519 | 1,248,035,344 | 21,949,885,408,106 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/12 | 17,639 | 17,627 | 17,601 | -26 | 0 | 5,535,860,863 | 0 | 4,273,025,519 | 1,264,835,344 | 22,295,380,481,852 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/11 | 17,636 | 17,624 | 17,598 | -26 | 14,000,000 | 5,535,860,863 | 0 | 4,273,025,519 | 1,264,835,344 | 22,291,340,481,312 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/10 | 17,654 | 17,642 | 17,616 | -26 | 0 | 5,521,860,863 | 0 | 4,273,025,519 | 1,250,835,344 | 22,067,159,075,985 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/09 | 17,644 | 17,631 | 17,605 | -26 | 0 | 5,521,860,863 | 0 | 4,273,025,519 | 1,250,835,344 | 22,053,976,584,461 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/08 | 17,633 | 17,621 | 17,595 | -26 | 33,000,000 | 5,521,860,863 | 0 | 4,273,025,519 | 1,250,835,344 | 22,040,836,278,705 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/07 | 17,589 | 17,577 | 17,550 | -27 | 0 | 5,488,860,863 | 14,500,000 | 4,273,025,519 | 1,217,835,344 | 21,405,644,278,007 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/06 | 17,530 | 17,517 | 17,491 | -26 | 0 | 5,488,860,863 | 22,800,000 | 4,258,525,519 | 1,232,335,344 | 21,587,196,773,793 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/05 | 17,493 | 17,481 | 17,455 | -26 | 0 | 5,488,860,863 | 0 | 4,235,725,519 | 1,255,135,344 | 21,941,115,346,725 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/04 | 17,494 | 17,481 | 17,456 | -25 | 23,100,000 | 5,488,860,863 | 7,800,000 | 4,235,725,519 | 1,255,135,344 | 21,941,244,032,964 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/03 | 17,472 | 17,459 | 17,434 | -25 | 0 | 5,465,760,863 | 0 | 4,227,925,519 | 1,239,835,344 | 21,646,712,975,711 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/02 | 17,461 | 17,449 | 17,423 | -26 | 0 | 5,465,760,863 | 0 | 4,227,925,519 | 1,239,835,344 | 21,633,572,018,509 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1404/11/01 | 17,451 | 17,438 | 17,413 | -25 | 30,000,000 | 5,465,760,863 | 0 | 4,227,925,519 | 1,239,835,344 | 21,620,294,289,556 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1404/10/30 | 17,410 | 17,397 | 17,371 | -26 | 10,000,000 | 5,435,760,863 | 2,900,000 | 4,227,925,519 | 1,209,835,344 | 21,047,873,374,361 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1404/10/29 | 17,385 | 17,373 | 17,347 | -26 | 0 | 5,425,760,863 | 16,800,000 | 4,225,025,519 | 1,202,735,344 | 20,895,008,252,156 |