لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/23 | 21,705 | 21,686 | 21,672 | -14 | 0 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,162,343,895,724 |
| 2 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/22 | 21,706 | 21,687 | 21,673 | -14 | 0 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,163,525,394,142 |
| 3 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/21 | 21,715 | 21,696 | 21,683 | -13 | 0 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,185,983,002,454 |
| 4 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/20 | 21,672 | 21,654 | 21,640 | -14 | 0 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,087,149,352,945 |
| 5 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/19 | 21,659 | 21,641 | 21,627 | -14 | 0 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,056,852,310,467 |
| 6 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/18 | 21,646 | 21,627 | 21,614 | -13 | 81,900,000 | 7,779,525,519 | 0 | 5,468,425,519 | 2,313,100,000 | 50,026,468,067,664 |
| 7 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/17 | 21,616 | 21,597 | 21,583 | -14 | 0 | 7,697,625,519 | 7,100,000 | 5,468,425,519 | 2,231,200,000 | 48,186,635,515,804 |
| 8 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/16 | 21,560 | 21,541 | 21,527 | -14 | 38,300,000 | 7,697,625,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,238,300,000 | 48,215,158,948,289 |
| 9 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/15 | 21,532 | 21,513 | 21,499 | -14 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,327,952,425,145 |
| 10 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/14 | 21,508 | 21,489 | 21,475 | -14 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,275,156,573,785 |
| 11 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/13 | 21,460 | 21,443 | 21,427 | -16 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,173,955,044,189 |
| 12 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/12 | 21,446 | 21,429 | 21,414 | -15 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,144,332,310,567 |
| 13 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/11 | 21,433 | 21,416 | 21,400 | -16 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,114,735,250,677 |
| 14 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/10 | 21,392 | 21,375 | 21,359 | -16 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,024,751,957,559 |
| 15 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/09 | 21,391 | 21,373 | 21,358 | -15 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 47,021,236,226,864 |
| 16 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/08 | 21,349 | 21,332 | 21,316 | -16 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 46,929,344,201,221 |
| 17 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/07 | 21,335 | 21,318 | 21,303 | -15 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 46,899,801,586,893 |
| 18 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/06 | 21,282 | 21,265 | 21,249 | -16 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 46,782,040,757,654 |
| 19 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/05 | 21,268 | 21,251 | 21,236 | -15 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 46,752,513,950,991 |
| 20 | صندوق قابل معامله سام | 1405/06/04 | 21,253 | 21,236 | 21,221 | -15 | 0 | 7,659,325,519 | 0 | 5,461,325,519 | 2,200,000,000 | 46,718,961,770,392 |