| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۳.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۶) |
۱۰۲.۹۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۶۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۹۳۳.۸۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۲) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۲) |
۱,۲۶۶.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۵۸.۹۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸.۰۲ |
(۷۱.۱۲) |
|
|