| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۶۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۷.۴۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۳.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۳.۹۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۱۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۷۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۲.۵۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۸.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۵ |
۵۵.۲۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۲.۱۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۷۸.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|