| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۸۹ |
۱۹۱.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۵۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۴.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۲.۷۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۷.۶۳) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۰۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۸۹.۶۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۳۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۶.۲۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۹.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۱.۶۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|