| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۳۳ |
۲.۴۷ |
۲۳۳.۵۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۸ |
۲.۳۹ |
۲۹۳.۴۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۷۱.۶۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۴) |
۳۵.۵۲ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۱۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۴.۵۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۲.۱۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۴ |
۱.۵۴ |
۱۴۲.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۲ |
(۱۱.۹۱) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۵.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
|
|