| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۵.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۷.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۵) |
۸۹.۶۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۳.۰۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۹۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۴.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۶.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|