| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۴.۵۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
(۱.۸۲) |
۱۰۸.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۰.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶۹.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۷۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۰.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۴.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
|
|