| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۲۵ |
۲.۶۱ |
۱۵۳.۲۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۰۳ |
(۳۴.۹۸) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۱) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۹.۴۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۱.۸۳ |
۴۶۲.۰۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۴.۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۴ |
۵۱.۹۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۲۸ |
۹۴.۱۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۳.۱۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۷ |
۱.۰۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۱.۴۶ |
۱۴۹.۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۲.۵۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۷۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۲۹.۱۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|