| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۵۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۴ |
(۵.۴۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۲.۳۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۶) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۳۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۱ |
۹۹.۹۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۴۱ |
(۴۹.۹۹) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
∞ |
(۱۲.۲۷) |
∞ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۲.۲۵ |
(۵۳.۶) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۵ |
۵۹.۷۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۶ |
۲۷.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|