ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۶۰.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۸.۸۴ |
(۹۹.۲۳) |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۸۷ |
(۲.۳۶) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۸.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۳.۳۵ |
۶۱.۸۹ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|