| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹۵.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۶.۰۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۵۱.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۲.۶۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۱۹۸.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۹ |
۱.۵۵ |
۱۸۷.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۱۵) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۸ |
۱۱۶.۴۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۷.۰۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|