| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۱۰۱.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۳.۵۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۵.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۱۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۶.۱۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۹۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۱ |
۱۹.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۲.۱۸ |
۱۲.۴ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|