| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۲.۷۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۷.۶۳) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۰۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۸۹.۶۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۳۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۶.۲۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۹.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۱.۶۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۵.۵۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۵ |
۷۱.۴۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۲.۲۱ |
۷۶.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۷۴ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|