| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۵.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۵.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۵) |
۱۳۹.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۱.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۶۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۳.۹۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۶.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
|
|