| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۷۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۴۹.۵۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۵) |
۲۲.۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۹۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۶.۵۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۶۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۸.۶۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۸.۲۱ |
(۶۱.۸۹) |
|
|