| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۲۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۵.۹۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۰.۲۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۶.۰۶) |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۰۷.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۵) |
۲۵۵ |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۹ |
۲۵,۱۸۴.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۴.۵۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۱.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹) |
(۹۷.۷۴) |
|
|