| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۰۵ |
۶۵.۴۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۰۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۸.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۹۶.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۱.۴۴ |
۴۷.۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۳.۶۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۱ |
۴۳.۸۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۱۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
|
|