| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۴۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
|
|