| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۳۸ |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۰.۴۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۹۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۲۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۰۵ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۲.۲۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۷۱ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۰.۵۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۲.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۱ |
۴.۲ |
۴۹.۵۴ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|