| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۶۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۴۹ |
۷۰.۶۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۶ |
۲۱۱.۲۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۲.۳۶ |
۱۲۶.۴۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۶۸ |
۳۷۲.۷۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۵.۴۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹۵.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۴۶.۰۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۷ |
(۱۷.۸۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۵۱.۳۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۲.۶۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۸۸ |
۱۹۸.۸۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
|
|