| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۴.۹ |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۵۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۹۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۰۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۱ |
۵۱.۳۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۴ |
(۱۱.۹۸) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۸۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۴۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۲ |
۰ |
|
|