| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۶۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۱ |
۳۴.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۳.۰۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۴.۶ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۸۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۴ |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۳۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۴۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۱۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۷.۹۳ |
(۱۰۰) |
|
|