| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۷.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۶۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۸.۶۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۸.۲۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۴۲.۱۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۹۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۳۱.۴۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۷) |
۷۷.۰۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۵۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۸ |
۳۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۱.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۹۳ |
(۱۷.۲۴) |
|
|