| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۵.۵۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۹.۲۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۵۱.۱۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۴.۳۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۲) |
۱۹.۴۱ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۵.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۸۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۰۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۳۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۴۷.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|