| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۲.۰۱ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۲.۵۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۶) |
۱۹.۰۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۱) |
(۷.۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۵۴ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۲) |
۳۰۵.۰۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۵.۲۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۱.۶۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۰.۸۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۱ |
۴۹.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۵.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸۸ |
۶۱۳.۴۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱ |
(۵۶.۵۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|