| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۵) |
۲۵۵ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۹ |
۲۵,۱۸۴.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۴.۵۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۱.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۴.۵۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
(۱.۸۲) |
۱۰۸.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۰.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
|
|