| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۸.۰۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۸.۱۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۳) |
۳۹.۵۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۴۵ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۷۷ |
۹۰.۶۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۲.۰۵ |
۶۵.۴۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۰۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۸.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۳ |
۹۶.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|