| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۷۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۶.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۵.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۴ |
۴۵.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۵) |
۱۳۹.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۱.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۶۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
|
|