| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۴۶ |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۶۵) |
(۲۷.۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۲.۳۲) |
۱۲۸.۸۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۴ |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۴ |
۶۵.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۱۹.۸۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۵۶) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۶۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۵۳) |
|
|