| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۷.۵۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۳۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۳) |
۱۹۷.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳۱.۲۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۰.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۱ |
(۸۷.۲۸) |
|
|