| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۸.۱۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۳.۸۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۴۷.۵۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۶۶ |
۳۲۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۲۱.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۱.۵۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۵.۵۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۹.۸۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۵.۶۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|