| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱.۴۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۳۱ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱۱.۵ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۷ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۶۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۸.۷۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۲.۴۹) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۷.۵۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۵.۷۲ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹.۰۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۲.۶۸ |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۴۴ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۵۲) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۴ |
۲۸.۵۸ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|