| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۰.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۳۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۱۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۶۰.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۸.۸۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۸۷ |
(۲.۳۶) |
|
|