| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۲۷.۱۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۳.۶۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۰۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۱) |
۹۰.۶۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۶.۴۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۲۵ |
۷۷.۷۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۳.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۸.۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۴.۷۶ |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۹) |
۲۹۹.۸۳ |
|
|