| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵.۱۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۷۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۴.۱۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۳.۵۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۸.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۹ |
۷.۵۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۹.۳۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۰۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۳.۶۹ |
(۹۴.۵) |
|
|