| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۲۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۵.۹۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۵۲) |
۹۰.۲۲ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۶.۰۶) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
(۱.۹۵) |
۵۰۷.۰۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۵) |
۲۵۵ |
(۹۳.۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۹ |
۲۵,۱۸۴.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۱۴.۵۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۱.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۶۱) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۰۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۸.۹) |
(۹۷.۷۴) |
|
|