| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
(۱.۲۴) |
۱۳۵.۳۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۰.۸۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۸۵.۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۵۹ |
۹۴.۲۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۵.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۷۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۲.۸۲ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۷.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۴ |
۰ |
|
|