| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۷.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۲۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۹۱ |
(۳.۳۹) |
|
|