| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۵ |
۶۵.۴۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۰۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۸۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۶.۰۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۶.۳۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۳۰.۷۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۲.۴۹ |
۴۷.۴۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۳.۲۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۹.۰۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۶.۱۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۴.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۸ |
۶۱.۶۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|