| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۹) |
۵۰.۴۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۲.۶۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۶.۹۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۹۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۴۰.۷۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۰۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۳.۴۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۷) |
(۶.۶۲) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۶.۵۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
|
|