| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۸۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۸۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۸ |
(۱۳.۰۱) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۹۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۵۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۴.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۶.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۰.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۳۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۱۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۶۰.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۱.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۵.۱۳ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۳ |
۰ |
|
|