| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۴۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۹.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۸ |
۳۸.۰۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۴.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۵ |
۱۹.۷۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۳۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵.۱۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۵) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۷۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۴۶ |
(۴۴.۸۵) |
|
|