| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰۰.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۸.۰۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۹.۴۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۵.۳۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۲.۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۹.۷۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۴۱ |
(۱.۳۸) |
۳۴۶.۰۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۳.۳۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۱,۰۱۵.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|