صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۳ | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۵ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۷ | ۰ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۸۳ | ۱.۷۹ | ۷۵,۴۰۰.۴۵ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۵۷) | ۲۸.۹۸ | (۸۷.۷۱) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۹ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰.۰۷ | (۱.۸۴) | ۲۹.۰۳ | (۹۹.۸۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۸۴ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۸ | ۰ |