| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۴.۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۳.۶۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۳ |
۴۹.۰۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۴.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۰۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۹۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۴۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۰۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۵۹) |
۴۸.۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۱۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
|
|