| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۴.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۲.۷۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۷.۶۳) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۵۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۱) |
۱۷.۲۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۴۸ |
۵۰۸.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۸۹.۶۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۳۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۶.۲۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۹.۴۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۱.۶۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۵.۵۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۳) |
۴۹.۷۲ |
(۹۶.۶۹) |
|
|