| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۴۱.۰۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۶.۰۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۷۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۱.۲۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۶.۳۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۹) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۴۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۵۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۹ |
۶۲.۷۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۴۵) |
۱۶۵.۳۴ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶۸.۸۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
|
|