| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۵.۸۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۰۴ |
۱۰۱.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۳.۵۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۴) |
(۵.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۲.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
|
|