| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۵۹) |
۴۸.۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۸۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۸.۱۳ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۳۴ |
(۷۲.۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۴۹ |
۵۱.۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۴۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۳.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۷۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۷ |
۳۳.۵۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۸۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|