| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۴۹.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۱۵) |
۱۳۹.۳۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۴۲ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۱.۲۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۶.۶۳ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۳.۹۵ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۹۹ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۶.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۳.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۴۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
|
|