| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۸.۸۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۱.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۱) |
۶۱.۸۷ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۸.۵۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۳.۳۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۷.۹۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|