| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۶۹ |
(۳۰.۴۵) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۹.۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۵۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۶.۳۳ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۲۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۴.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۱۹.۹۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۹۳ |
۱۹.۹۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۹۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۰۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۵.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۳۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۳.۷۷ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۸.۱۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
|
|