| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۷.۶۷ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۶۷) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۹۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۵.۰۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۱۲ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۴۴) |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۲.۳۲ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۸۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۸) |
۸۱.۷۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۵.۱۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۲۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۲ |
۸۲.۰۳ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|