| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۲) |
۳۷.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۰۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۳.۶۶ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۸۹ |
۳۲.۸۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۸.۲۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۸۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۱.۳ |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۵ |
۰ |
|
|