| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۸۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۳۸.۱۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۱۷ |
۹.۱۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۹.۶۹ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۴۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۵۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۲.۵۱) |
۴۳.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|