| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۷.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۸.۰۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۵ |
(۹۹.۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۴۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۳ |
(۵.۳۵) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۰۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۹.۰۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۸.۵۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۲.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|