| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۴۶ |
۴۸.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۹.۹۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۳ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۳.۷۴ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۱.۵۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۸۲ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۱) |
۱۱.۵۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۳.۶۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۲ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۴۳ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|