| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۲ |
(۱.۸۲) |
۱۰۸.۴۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۲) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۰۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۱۳ |
۱,۳۷۰.۳۷ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶۹.۸۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۷۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۲.۵۸ |
۲۴۰.۱۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۸) |
(۳۹.۷۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۴.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۸۹ |
۱۹۱.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۶ |
(۵۰.۰۱) |
۷۶.۳۶ |
|
|