| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷۹.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۴.۸۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۶۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۵۹.۷۹ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۶۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۲۱ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۵۵ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۴.۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۶ |
۴۳.۶۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۳۳ |
۴۹.۰۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۴.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۰۲ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۹۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۴۴ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|