| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳۱.۲۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۵۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۰.۳۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۴۳ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۷۷ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۱ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۶۸ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۹) |
(۴۵.۸۹) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۵۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۵.۹۹ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۹.۵۳) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱۶۶.۱ |
(۲۵.۶۱) |
|
|