| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۳.۳۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۶۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۵.۵۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۰۸ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵۷.۹۸ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۷.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۸.۰۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۵.۴۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۵.۴۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
|
|