| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۸۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۴۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۹ |
(۱۶.۶۸) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۱۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۱) |
۴۸.۲ |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۷۷.۴۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۰۴ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۳.۲۵ |
۱۵.۴۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
|
|